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15年往来会计工作总结 篇一：会计出纳部15年工作总结 鸡西市分行营业部 会计出纳部2015年工作总结 鸡西市农发行营业部会计出纳部全体人员本着“诚心服务、细心核算、用心管理、精心理财”的核心理念，紧紧围绕习近平总书记“三严三实”重要讲话精神，结合总行《财务会计基础工作专项整治活动》工作要求，加强财会基础管理，扎实推进财务会计精细化管理，强化财会监督，防范财会风险，努力打造“农发行建设新农村的银行”的形象，不断提高财务会计管理水平和服务质量，圆满完成了全年工作任务，取得了较好的成绩，并被省行授予“女职工文明示范岗”的称号（黑农发银工会【2015】7号）。 一、2015年财务经营成果概况 财务经营成果是企业连续的会计期间的经营情况的总揽和归纳，对于反映真实的经营情况，提高经营管理水平和提高决策的有效性有十分重要的意义，会计出纳部严格按照会计准则和农发行财务会计制度的要求组织会计核算，提供真实可靠的财务状况说明，为决策者决策提供真实可靠的依据。以下是一年来，我部总体的收支情况和收贷款利息情况如下： 1、收支情况。2015年我部各项收入总额为71463万元，其中贷款利息收入71431万元，中间业务收入28万元，营业外收入为4万元。各项支出总额为62100万元，其中存款利息支出314万元，金融机构往来支出56178万元，业务管理费1583万元，营业税金及附加4002万元，其他支出23万元。收支相抵2015年我部盈利9363万元，比去年减少6590万元（2015年利润15953万元）。 2、贷款利息收取情况。2015年全年贷款余额是1912708万元，全年应计利息是71960万元，实际收回贷款利息是71541万元，成功核销呆账贷款利息6398万元，收息率为99.42%，比去年提高了0.44%（2014年收息率为98.98%）。其中中央贴息贷款利息收回率为100.12%；地方贴息贷款利息收回率为83.30%；企业付息贷款利息收回率为99.88%。 二、加强内控管理，保质保量完成各项工作。 1、按照总省市的要求认真开展财会基础工作专项整治活动，取得有效成果。2015年是会计制度执行年，总行在全国会计系统内掀起了整治活动。为此，我部按照总省行的《财会基本制度执行情况专项审计方案》和《财务会计基础工作专项整治活动实施方案》的工作部署,成立了基本制度整治领导小组，制定了财会基础工作专项整治活动实施方案，对2014年以来的财会工作岗位履职、现金管理、账户管理、对 账管理、票据管理、央行和同业往来款项管理、其他应收款项管理、差错冲正管理、IC卡管理进行全面排查。自查工作中落64张底稿，开32次会议，上报周报28篇。在风险排查过程中发现的问题及时整改，不能整改的问题落实了责任人，吸取教训，提高会计出纳部制度执行能力。通过财会基础工作专项政治活动，会计出纳部不管会计制度执行方面，还是日常核算质量都有了较大的提高。 2、营运管理工作细致到位,保证系统运行无事故。 今年2月份人民银行第二代支付系统正式运行,对综合业务系统运行带来一定的难度,上线第一天,我省有些营业网点出现单笔汇划业务重复汇划现象,造成我行联行资金损失。我部以高度的责任心,对所有汇划业务谨慎操作,出现异常汇划的业务，及时向省市行汇报，必要时联系对方银行,确认资金的去向,保证了操作无差错、运行无事故、资金无损失。 3、成功核销了七个老粮库呆帐贷款利息。今年6月份，国家审计署对全省各营业机构运营情况进行审计。我部领导班子高度重视，指定一位班子成员负责把关，准确、及时提供材料。我部客户部门和会计出纳部按照审计署的要求，收集大量原始资料和证据，及时准确无误地提供审计署所需的询证函、函证控制表、资产盘点表、呆账核销资料、清产核资明细表等300多份资料。因我部提供的资料证据确凿、数 据真实、材料充实，12月31日，国家审计署核准了核销老粮库呆账贷款利息6398万元。当日，会计出纳部全体人员放弃午间休息，全力以赴，利用10个多小时处理了24795条呆账贷款利息，成功核销了呆账贷款利息。 三、强化“三个观念”，加强规范化管理。 一是强化制度建设。制度是管理的保证，几年来，会计出纳部从建章建制入手，以制度规范化促管理的规范化。年初我部根据人民银行和省市行的要求成立和制定了《反洗钱工作领导小组》、，《财务会计基础工作专项整治活动领导小组》、《财务会计基础工作专项整治活动实施方案》、《综合业务系统营运领导小组》、《综合业务系统应急预案领导小组》，以便指导全年会计出纳部工作。 二是强化内部规范化管理。会计出纳部就把加强内部规范化管理，强化制约机制作为工作重点，认真贯彻会计出纳制度，强化结算管理，严格按照总行制定的各项规章制度规程办理业务，全行会计核算质量明