用友T3年结流程精要.pptxVIP

T3-用友通标准版10.8plus2 年结;1、年结流程;一、年结流程;1、年结流程;1、各个模块12月月结检查 (1)、将“本年利润”科目转到“未分配利润”科目。 (2)、现金管理中银行对帐平衡后要做银行账核销。 (3)、会计科目设置了辅助核算，结转总账时按“明细方式”进行结转，需要进行客户往来和供应商往来两清操作，且两清时要正确两清。 (4)、采购模块12月份月结,月结之前进行月结检测。 (5)、销售模块12月份月结，月结之前进行月结检测。 (6)、库存模块12月份月结。 (7)、核算模块12月份期末处理并月结。 (8)、固定资产模块12月份月结，但月结之前要求完成所有制单业务。 (9)、工资模块完成当年业务：工资的计算、汇总；银行代发、工资分摊。 (10)、总账模块完成当年业务，对各个期间进行对账并结账。;Admin身份登录; 3、要打上T3-用友通标准版10.8plus2增量补丁包，并对账套执行脚本。（/product/53a29e432f4e78e00d00006f，服务社区产品更新中下载。）;1、年结流程;1、建立年度账;操作：年度账?建立?确认?是 成功建立年度账(此过程可能需几分钟时间); 脚本中包含对数据结构的修改和字段字节的扩充，年结需要将上年数据结转至下年，如果对新年度不执行脚本， 会造成某些数据不能回填对应的数据库表，或对应字节长度不够，造出