现场计量及支付管理流程.pptVIP

目录 1-分包商工程进度款支付流程 2-项目机具及零星工程支付流程 3-分包商结算流程 4-内部收方计量管理流程 5-外部收方计量管理流程 6-项目零星用工及租赁管理流程 填写支付审核单及工程量清单 财务审核 财务付款、分发签证资料 项目经理部审核 合同预算部审核 总经理审核 分包商工程进度款支付流程 生产部审核 项目经理 项目副经理 质安工程师、资料工程师（如有） 计量工程师、生产总监 费用工程师计算 合同预算总监审核 成本会计计算 财务总监审核 生产部、合同预算部 项目部、运营部、 分包商各一份 工程量计算图 表及计算式 进度申请表 收方单复印件 现场计工单 （第二联） 分包商签字 附件签字齐全 完善计量台帐 总经理 合同预算部费用工程师 生产部计量工程师 项目部项目副经理 1 每月二十三日前 每月二十五日前 四日内 五日内 二日内 三日内 次月十五日前 二日内 流程步骤 责任人 完成时间 财务部 填写支付审核单及计价清单 财务审核 财务付款、分发签证资料 项目经理部审核 合同预算部审核 总经理审核 项目机具及零星工程支付流程 生产部审核 项目经理、项目副经理 计量工程师 生产总监审核 费用工程师 合同预算总监审核 成本会计、财务总监 分包商签字 按附件内容签字齐全 完善计量台帐 总经理 合同预算部费用工程师 生产部计量工程师 项目部项目副经理 机具计时 记录表 进度申请表 零星收方单 零星用工单 生产部、合同预算部 项目部、运营部、 分包商各一份 2 每月初 每月三日前 二日 二日 二日 三日 当月十五日前 二日内 流程步骤 责任人 完成时间 财务部 项目经理部综合审核 合同预算总监审核 总经理审核 付款、分发结算资料 填写结算申请表及工程量清单 财务部综合审核 发票（关于有效 发票的几点声明） 项目经理、项目副经理 或主办施工员 生产部综合审核 分包工程结算流程 合同预算部主管工程师复审 分包合同 及变更手续 分包商申报，项目部组织 质安工程师及相关人员参加 计划、计量、资料工程师（如涉及） 生产总监审核 合格 生产部、合同预算部 项目部、运营部、 分包商各一份 工程量计算图 表及计算式 结算申请表 收方单原件 现场计工单(第三联) 工程内部 质量验收表 完工后质量内部验收 周材摊销计算 工程内部 质量验收表 分包商或项目部 结算定案书 费用工程师 监督工程款发放 合同预算总监 财务部 项目经理、生产部 3 分包商申请后七日内 及时 七日内 六日内 七日内 五日内 二日内 三日内 一日内提交 各期计量进度 工程量清单复印件 支付承诺书 流程步骤 责任人 完成时间 运营部抽样监督审核 (按事先约定) 成本会计主办 财务总监审核 无需审核 抽样审核 五日内 合同监督工程师 或运营总监 总经理 与分包商核对定案 费用工程师、分包商 二日内 随时 内部收方计量管理流程 质量自检合格 申请收方 工序或单项工程完工 相关人员 项目部确定 参与收方 项目经理组织 合同预算部、生产部 项目部、分包商 现场测量形成收方原始记录 参与方会签 费用工程师记录 其余实施 收方单 计量台帐 4 立即确认 当日 隐蔽前二天内 隐蔽前 收方同时 收方当日 形成收方计量台帐 电子台帐传运营部审查 内部质量验收单(如需) 费用工程师签字 计量工程师签字 项目部签字 分包商签字 项目部 费用 工程师 计量工程师 同时交运营部 两日内 同日 流程步骤 责任人 完成时间 外部收方计量管理流程 质量自检合格 申请收方 工序或单项工程完工 相关人员 项目部确定 参与收方 项目经理组织 业主、监理、项目部 生产及运营部（必要时） 现场测量形成收方原始记录 现场原始资料签字 项目负责人记录 施工测量员实施 现场签证单 计量台帐 5 立即确认 当日 隐蔽前二天内 隐蔽前 收方同时 收方当日 形成收方计量台帐 传生产部、合同预算部备案 内部质量验收单(如需) 业主签字 监理签字 项目经理签字 两日内 同日 流程步骤 责任人 完成时间 编制形成正式收方签证单 交生产、运营部门审核 跟踪业主、监理签章 项目副经理 项目副经理 需修改 项目（副）经理 二日内 二日内 七日内 项目副经理 项目副经理 项目零星用工及租赁管理流程 授权外需汇报公司分管领导 监督实施情况 确认现场发生零星用工或租赁 项目部 分管领导 项目经理确定 开具计工单 现场零星费用周报表 审核、监督整改 周报表 计量台帐 6 立即确认 当时 整个过程 过程完后一日内 每周一 当周 形成台帐 电子台帐传相关部门审查 费用工程师 计量工程师 交经营、生产、运营总监 两日内 同日 签订租赁协议 监督过程实施 同意 同意 合同预算部总监 项目部 项目经理 施工员 分包商 项目部实施