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A06437《现金流量表(适用执行金融企业财务决算报表的金.doc
A06437《现金流量表(适用执行金融企业财务决算报表的金融资产管理公司类)》
现金流量表
?????????????????????????????????? ?????????
资产公司03表
编制单位:?????????? 年度????????????????? ?????金额单位:元
项???? 目 行次 上年数 本年数 项??? ? 目 行次 上年数 本年数 一、经营活动产生的现金流量: 1 —— —— ????? 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 22 ????? 买卖交易性金融资产净增加额 2 ????? 取得子公司及其他营业单位支付的现金额 23 ????? 收取利息、手续费及佣金的现金 3 ????? 支付其他与投资活动有关的现金 24 ????? 拆入资金净增加额 4 ?投资活动现金流出小计 25 ????? 回购业务资金净增加额 5 ? 投资活动产生的现金流量净额 26 ????? 收到其他与经营活动有关的现金 6 三、筹资活动产生的现金流量: 27 —— —— ? 经营活动现金流入小计 7 ?????吸收投资收到的现金 28 ??? ??支付利息、手续费及佣金的现金 8 ????? 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 29 ????? 支付给职工以及为职工支付的现金 9 发行债券收到的现金 30 ????? 支付的各项税费 10 ????? 收到其他与筹资活动有关的现金 31 ????? 支付其他与经营活动有关的现金 11 ? 筹资活动现金流入小计 32 ? 经营活动现金流出小计 12 ?????偿还债务支付的现金 33 ? 经营活动产生的现金流量净额 13 ????? 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 34 二、投资活动产生的现金流量: 14 —— —— ???????其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 35 ????? 收回投资收到的现金 15 ????? 支付其他与筹资活动有关的现金 36 ?取得投资收益收到的现金 16 ?筹资活动现金流出小计 37 ????? 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 17 ? 筹资活动产生的现金流量净额 38 ????? 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 18 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 39 ????? 收到其他与投资活动有关的现金 19 五、现金及现金等价物净增加额 40 ? 投资活动现金流入小计 20 ????? 加:期初现金及现金等价物余额 41 ????? 投资支付的现金 21 六、期末现金及现金等价物余额 42
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