国家科技计划课题结题财务验收审计填报系统v2011.doc

国家科技计划课题结题财务验收审计填报系统v2011 篇一：国家科技计划课题结题财务验收审计需提供资料 国家科技计划课题结题财务验收审计需提供资料 日期：2011 年 2 月 16 日 编辑：wang 阅读:68 次国家科技计划课题结题财务验收 审计需要资料 ： （课题承担单位和承担单位财务部门） 谨请提供以下与国家科技计划课题结题财务验收审计有关资料： 1.《国家计划课题结题财务验收申请报告》 2.科技计划项目申报(请)书、可行性研究报告、项目（课题）合同任务书、项目（课题）预算书、预算调整批复文件，科技部对该项目 下达专项资金的通知； 3.项目财务报告、巡视检查报告、专项（中期）审计报告、完成情况报告、绩效评价报告、举报材料等； 4.实际参加研究工作的科技计划项目组全体成员名单（包括课题合作单位） ； 5.专有账户开户证明，银行日记账及银行对账单；收到专项经费拨款和配套经费拨款的银行进账单复印件； 6.项目经费外拨合同或协议及外拨经费情况表，拨付时的银行进账单，课题合作单位开户银行的银行进账单的复印件； 7.承担单位负责人签字并加盖单位公章、财务印章的项目专项经费决算表专项经费支出辅助明细账、自筹经费支出辅助明细账，记帐凭 证，单次支出超过 2000 元以上的原始凭证（包括原始发票以及另附的费用审批报销单复印件） ，课题经费分配表（同时承担多个课题 时） ； 8.科技计划项目专项经费购置的设备明细表，设备计划购置清单、实际购置清单、安装调试记录； 9.项目成果的证明材料包括技术水平、获得的专利、经济效益和配套物资条件等方面的证明材料； 10.单位制定的科技经费内部控制制度等管理制度（组织机构、工作计划、工作档案、财务管理制度、核算模式、支出审批权限、其它 相关制度附后） ； 11.出版文献资料； 12.项目承担单位企业（事业）法人营业执照、税务登记证，工商变更登记通知书等；13.最近一期的简介，项目研究期间发生合并或撤销情况，项目（子项目）实施情况，对技术开发项目产业化现状与趋势的说明；财务 部门人员基本情况（人数及职称）等； 14.与合作单位签订的研究协议，协作单位子课题经费支出明细账、记帐凭证、单次支出超过 2000 元的原始凭证； 15.截至审计日与本课题相关的应付未付费用清单 （包括已签订合同或以取得发票但尚未支付的部分） 预计截止日后续的与课题密切相 ， 关的费用清单。 16.其他与审计有关的资料。 17.支出项目的具体要求： 课题启动前支出（如课题预研支出，即课题任务书规定的课题起始日之前的支出）即使与课题相关，也不得列支。 对应项目 设备支出 劳务费 材料费 测试化验加 工费 燃料动力费 差旅费 会议费 需进一步提供资料 购置或试制专用仪器设备的发票、购置合同、委托外单位试制合同、验收手续、 安装调试记录等相关凭据，租赁外单位仪器设备的租赁合同 临时聘用合同、为本项目工作时间； 没有工资性收入的证明；不得超过预算 项目领用非专用材料（包括低值易耗品）的审批单、汇总表、分配单； 项目专用材料采购申请、收发存记录； 测试化验加工的合同、发票； 测试化验加工结果（试验、测试结论）相关材料； 未单独计量项目使用燃料动力的费用分配依据； 单独计量项目使用燃料动力费用的计量记录； 出差地点、出差事由（调研考察、现场试验等）与项目相关； 出差人员为项目参与人员；开支标准不得超过国家有关规定； 会议议题、会议记录、与会人员名单； 会议费用结算清单（包括专家咨询费） ；国际合作与 交流费 知识产权事 务费 专家咨询费出国与中介机构合同，项目总体专家组或项目牵头(主持)单位审核同意资料； 来华考察请提供支出明细专家名单，单位，联系方式，不得超过国家规定标准，代扣个人所得税凭证， 不得支付参与本项目或课题管理相关的工作人员，不得超过预算18.以上所需提供资料都为加盖项目承担单位公章的复印件，EXCEL 形式的决算表以及财务明细账。 审计需要准备的材料-天勤事务所 篇二：国家科技计划课题财务验收申请报告 国家科技计划课题财务验收申请报告计划名称： 项目编号： 项目名称： 课题编号： 课题名称：课题承担单位（公章） ： 课题负责人（签章） ： 课题承担单位财务部门负责人（签章） ： 课题起止时间： 20 年 月至20 年 月年月日— 1 —承诺书本课题财务验收申请报告，是课题负责人会同课题承担单位财务部 门，在认真清理账目，核实拨款与支出数，正确计算课题实际成本的基 础上完成的。本单位法定代表人、财务部门负责人、本课题负责人保证 自查报告各项内容真实、客观，并承担由此引起的相关责任。法定代表人（签章） ： 年 月 日财务部门负责人（签章） ： 年 月 日课题负责人（签章） ： 年 月 日— 2 —国家科技计划