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建行计划财务部 篇一：2015财务部工作计划书 2015 财务部工作计划书【2015 财务部工作计划书】 2015 年财务部工作计划 本工作计划主要分以下几个部分;1、财务核算 2、财务管 理与监督 3、组织架构与岗位职责 4、财务培训计划 5、工作重点和难点 6、2015 年 主要经济指标预测。各部分分别叙述如下： 一、 财务核算工作 1、会计电算化。 会计电算化是搞好我司财务工作的必要前提之一。为了保证会计信息的快速准确， 靠传统的手工来记帐、汇总、分析数据，满足不了公司的发展需求。财务部门既是一个 职能管理部门、同时更是一个信息部门，要求随时为公司的决策提供准确的参考信息或 决策依据。 在 2009 年年初我司财务部已经着手会计电算化的工作， 各方面的基础工作 均已具备，但由于合作单位浪潮国强软件公司的不合作，使此项工作进程耽搁较久。 针对浪潮国强不合作现状，我司计划重新寻找合作软件商，初步确定为金蝶或用友 软件。目前正在洽谈和比价之中，预计 2000 年 11 从月可以确定软件商和软件版本， 2000 年 12 月总公司财务部着手财务软件的切换工作， 2015 年 1 月开始在部分分(子) 公司推广，在 2015 年 6 月份之前，所有下属公司实现会计电算化。 2、会计报表体系 1 ： 我司目前的会计报表体系主要包括(总公司和分公司一致) 日报：资金日报表、应收帐款日报表、在途资金日报表 月报：资产负债表、损益表、费用预算表、实际费用汇总表、往来明细表 年报：资产负债表、损益表、现金流量表、费用预算表、实际费用汇总表、 往来 明细表 初步计划是在 2015 年增加一个报表，即商品销售利润明细 ，该表要求各下属公 司对不同商品的销售收入、销售成本、销表 售费用、销售利润等要素的计算分析， 按月上报。总公司财务部 需要同样进行此项工作，然后按月将所有下属公司及总公司 的销 售利润明细表合并调整，从而对我司所有销售商品的销售利润状 况有一个准确 的了解。此项工作量非常大，在下属公司实现电算 化后，可以交好的完成。 第二个计划是在 2015 年的财务人员考核中增加一个项目，即 会计报表数据准确 性的考核。 并以此作为衡量其工作质量的一个 重要指标。 对工作质量较差者实行淘汰， 比如末位淘汰制，以促 进财务工作质量的提高。 3、下属公司财务信息监控 下属公司均在深圳以外的地区，总公司对下属公司财 务状况需要及时准确的掌握。 随着下属公司的增加， 这项工作的必要性和难度日益突出， 如何更好地解好该问题，是财务部当前的工作重中之重。主要方式有以下几点： 第一、上述的报表体系是总公司与下属公司沟通的途径之一，毫无疑问，报表体系 的不断完善和准确十分重要。 第二、借助银行的结算网络，加强我司资金的管理和控制。目前总公司财务部已经 和深圳的工行、建行、招行分别商谈。从我们的要求有以下几点：1、深圳总公司和全 国的下属公司均在同一家银行系统开户结算， 那么要求深圳该行能为我司提供较大的资 金支持;2、该深圳银行需要和我司下属公司所在地的开户行协调，解决定向汇款、定时 汇款的问题;3、 总公司能够通过电脑系统(以某中方式与银行部分信息系统对接)借助银 行的信息，实现对全国下属公司资金的实时监控。从接触的几家银行看，目前招行的 网上银行系统结算、监控均不错，但其资金实力不够强，且部分下属公司所在地招行 没有网点，已基本否定。工行和建行资金实力不错，但目前尚没有开通网上银行，无法对下属公司进行实时监控。天音与工行正在开始合作，我司计划视天音的合作效果选 取合作银行。 第三、实行分级工作报告制度。按照财务部的人力架构计划，2015 年设置区域财务 经理，每个区域财务经理协助总公司财务经理分管 3-5 个下属公司。要求下属公司财 务负责人定期向区域财务经理书面报告，区域财务经理定期向总公司财务经理书面报 告。作为一项制度，每月至少一次。除了定期汇报，区域财务经理也可以不定期向总公 司财务经理随时汇报工作情况，以保证上下信息的沟通流畅。如果总公司财务经理一人 面向所有下属公司财务负责人，从个人精力和能力均无法保证把工作做好。 二、财务管理与监督 1、资金管理 从工作对象分包括：下属公司的资金管理和总公司的资金管理 从工 作内容分包括：资金的筹集(回款回笼及融资)和资金的运 用; 从资金所处形态分包括：批发系统资金和零售系统资金。 目标：通过与银行的合作，搭建安全、快捷的资金结算网络。通过内部管理控制， 合理筹措、统筹安排运用资金。 先谈批发; 从批发系统看，资金管理主要包括：存货的管理、应收帐款的管理、在 途资金的管理三个方面。 存货的管理包括两个内容：存货的安全性、存货的合理性。存货的安全通过规范商 品进出库流程，严格出货管理制度，