代付烟款流程讲训.ppt

2011年代付烟款操作流程 嵩县邮政局 2111年9月 概述 烟叶收购“在线支付系统”是中国邮储银行与烟叶公司合作，通过在线支付终端向广大烟农发放烟叶销售款的新型支付结算方式。通过本系统，能够及时将烟农的烟叶销售款存入烟农存折中，达到烟农资金方便、快捷、安全目的。 说明 我们登陆界面下，应注意以下进点 1、向所在烟站索取登陆账号和密码 2、在登陆后，邮储工作人员必须第一时间进行“密码”修改操作，并且注意密码保密（除在线支付操作人员外，不得向其他工作人员泄露） 功能介绍 1、帐户管理 对烟农的帐户信息进行管理，包括帐户录入、在线开户、帐户销户子模块。 2、审核支付 对烟农交烟所产生的收购款金额发票进行审核，对已审核通过的收购金额发票进行在线支付，也可对出款帐户进行余额查询。 3、现金支付 对已审核通过的收购金额票据，由于某些原因不能进行在线支付时，如：和银行方面网路不通、该烟农没有帐户、该烟农帐户没有开户或其他原因等，进行现金支付。 4、对帐查询 按时间，对在线支付的收购款金额与银行支付款金额进行双边对帐，或是对历史付款金额数据进行查询；包括银行对帐、付款总帐查询、付款明细帐查询、付款对帐日报表子模块。 5、系统管理 设置系统相关数据，包括系统配置、参数设置、CA管理、修改密码、下载报表导出插件子模块。 一、帐户管理对烟农的帐户信息进行管理，包括帐户录入、在线开户、帐户销户子模块。 烟农帐户信息的录入后，需进行在线开户，才能进行在线支付。点击【在线开户】，进入银行帐户在线开户子模块，其界面如下图所示 二、审核支付对烟农交烟所产生的销售款发票进行审核，对已审核通过的发票进行在线支付或现金支付，也可对出款帐户进行余额查询。点击【审核支付】模块下的“票据审核”进入票据审核界面，其界面如下图所示 1、查询发票记录 在基本信息中，通过查询条件的设置，查询出符合条件的烟农发票信息（包括：未审核、再次审核、审核通过、作废），若不设置查询条件，则对所有发票记录进行查询，其查询结果如上图所示 2、发票的审核首先，在基本信息中设置查询条件，查询出符合条件的烟农发票信息（包括：未审核、再次审核），然后选中将要进行审核的发票记录，可点击 按钮，通过该发票的审核操作，也点击选中记录的“明细操作”打开发票明细窗口进行审核通过操作。发票明细窗口如下图所示。 说明 在审核过程中，应注意核对以下方面： ·发 票 号：收购烟叶开出发票号码 ·烟农姓名：交售烟叶的烟农姓名 ·收购重量：烟叶的收购重量 ·收购金额：烟叶的处购金额 ·初审状态：发票的初次审核状态 ·终审状态：发票的最终审核状态 3、在线支付对已审核通过的销售款发票进行在线支付，点击【审核支付】模块下的“在线支付”进入在线支付界面，其界面如下图所示 三、对帐查询根据所设置的时间，对在线支付的收购款金额与银行支付款金额进行双边对帐，对历史付款金额数据进行查询； 付款对帐日报表根据所设置的时间，对当天付款金额数据进行查询。点击“付款对帐日报表”进入付付款对帐日报表窗口，其界面如下图所示 说明 在日中对账中应注意 1、日中对账报表打印为一式四份，其中两份上缴烟站会计，一份随当地邮政网点邮寄至事后部门，最后一份自己保管，以便后期对账 2、日终对账后，邮储工作人员必须将当天未支付（原则上当日支付完毕）与已支付金额与烟站会计对账正确，如有特殊原因要在自己留存对账打印单上注明。 * * 1、登陆系统系统点击 运行IE，在地址栏中输 入链接网址，可进入系统登陆界面（如图） 点击“新增”按钮，即可新增一个银行帐户，其中详细信息的录入，请参照 ·烟农银行帐号：烟农的银行帐号，需要用户手工进行录入 ·开户银行：烟农的开户银行，可点击按钮在下拉选择框中进行选择 ·身份证号码：开户烟农的身份证号码，需要用户手工进行录入 ·微 机 号：开户烟农的对应微机号，在录入正确的身份证号码后，系统自动导入 ·烟农姓名：开户烟农的姓名，在录入正确的身份证号码后，系统自动导入 ·开户状态：当前银行帐号的开户状态，系统自动判断 首先，在基本信息中设置查询条件，查询出符合条件的待开户的银行帐户信息，然后，选中将要进行在线开户操作的银行帐户记录（选中栏下的小方框中打勾，表示“选中”），也可点击全选按钮选中所有的待开户银行帐户记录，最后，点击按钮，即可进行在线开户。 1、银行对帐根据所设置的时间，对在线支付的收购款金额与银行支付款金额进行双边对帐。点击【对帐查询】模块下的“银行对帐”进入银行对帐界面；在单位中，点击按钮选择了需要对帐的单位，在支付日期中选择将要进行对帐的日期后，点击按钮，即可进行对帐，如下图所示 说明: 查询条件设置完成后，点击按钮进行查询，查询结果如上图所示。 按按钮可进入打印预览