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财务部工作文件目录
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序 号 文 件 名 称 文 件 编 号 页 次 1、 会计基础工作规范 YSJG/WP-CW-01 1 2、 资金筹集管理制度 YSJG/WP-CW-02 7 3、 现金管理制度 YSJG/WP-CW-03 9 4、 银行结算管理制度 YSJG/WP-CW-04 11 5、 债权、债务结算管理制度 YSJG/WP-CW-05 13 6、 对外投资管理制度 YSJG/WP-CW-06 15 7、 固定资产管理制度 YSJG/WP-CW-08 21 8、 管理费用核算制度 YSJG/WP-CW-09 24 9、 营业收入管理制度 YSJG/WP-CW-10 26 10、 奖惩兑现利润及利润分配管理制度 YSJG/WP-CW-11 28 11、 财务报告及财务评价制度 YSJG/WP-CW-12 30 12、 会计档案管理制度 YSJG/WP-CW-13 32 序 号 文 件 名 称 文 件 编 号 页 次 13、 会计人员工作交接制度 YSJG/WP-CW-14 35 14、 财务报销制度 YSJG/WP-CW-15 36 15、 公司项目财务管理办法 YSJG/WP-CW-16 38 16、 暂存款管理规定 YSJG/WP-CW-22 52 17、 差旅费开支的管理规定 YSJG/WP-CW-23 54 18、 内部贷款管理 YSJG/WP-CW-24 57 19、 会计机构的内部稽核制度 YSJG/WP-CW-25 61
附表：
财务部工作文件相关质量记录目录表
序 号 名 称 编 号 1、 工程项目决算表 CW-01 2、 银行资金情况及自有资金情况一览表 CW-02 3、 年公司财务支出表（快报） CW-03 4、 项目收支明细表 CW-04 5、 公司物业对帐表 CW-05 6、 工程项目管理费及税金情况表 CW-06 7、 年公司财务支出表（月报） CW-07 8、 年公司财务收入表 CW-08 9、 公司水电暖气费收支明细表 CW-09 10、 公司水电暖气费及租赁收入表 CW-10 11、 发票使用登记薄 CW-11 12、 收据领用登记薄 CW-12
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