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美联储采取激进降息 调降基准利率贴现率各50基点
美联储采取激进降息 调降基准利率/贴现率各50基点
临近fed公布利率决定,日间波动幅度仍有限。今日公布的数据显示德国9月份ZEW经济信心指数从8月的-6.9跌至9个月以来的低点-18.1,弱于预期,美国次贷危机的影响仍然存在。此外,英国8月份CPI年率为1.8%,创06年3月以来最低,也是连续第二月低于英央行通胀指标2%,通胀水平下滑的事实基本消除了英央行加息的可能性。晚间公布的美国8月PPI月率-1.4%,低于预期,但核心PPI月率0.2%略高于预期,美元在该数据公布后小幅下跌,但随即公布的投行雷曼兄弟季度盈利优于于其后,市场稍有缓和,因投资者缓解了对抵押贷款危机和信贷紧缩影响的担忧。另美国7月份资本净流入为1038亿美元,优于预期。但总体看,在fed公布利率决策之前,市场对美元仍是谨慎看空。
美联储周二早2:15宣布下调利率50个基点至4.75%,同时调降贴现率50个基点至5.25%,FED称此举旨在扶助经济成长,阻止金融动荡给经济造成负面影响,令称通胀情况温和改善,金融市场的发展增加额经济前景的不确定性。市场在美联储降息后跳升,美国股市亦急剧上扬,市场认为fed将在10月份进一步降息25个基点。美联储决议公布后,美元指数由79.70上方急跌至79.17,已突破前期低点。
美元/日元:早盘因日股下跌,风险偏好减弱,导致套息交易平仓,AUDJPY、GBPJPY等下跌带动日元走强,USDJPY从115.00附近跌至114.80下方,但随即反弹,仍然在114.95附近徘徊,至亚洲尾盘有所下跌,在114.80支撑上方,由于114.75-80一线的东京买盘和欧市股市反弹,引发日元交叉盘空头回补,USDJPY反弹到115.10附近持稳,晚间在美国疲弱的PPI数据公布后,股市得到提振,利差交易再度兴起,USDJPY冲上115.50一线,并攀升至115.70上方。美国宣布降息后,因股市暴涨,日元走势有所僵持,上扬下跌均有反向力牵制,USDJPY下触115.27后回升至115.60上方。明日走势可能也将有所反复,视股市走势而定。上行阻力位于116.00、116.50,下方支撑位于115.00、114.70。
英镑/美元:在英国N.R客户挤兑和A.L再报困境后,今日的英国8月份CPI无疑是雪上加霜,但RPI强于预期,对英镑跌势有所减缓,英镑早间在日股下跌后遭遇卖盘压力,跌至日低1.9877,随后小幅反弹乏力,在1.9900附近震荡,并数次触及1.9877低点,另有传言称渣打银行出资8.6亿美元收购美国运通银行,这也带动了英镑跌势。亚洲尾盘及欧洲盘初,由于空头回补和股市反弹,英镑得到推动,回升至1.9980上方,但随即的英国CPI数据打压了走势,英镑再度回落1.99下方,后因美国PPI较差反弹,并受雷曼季报提振,GBPJPY交易再度兴起,英镑在1.9960上方盘整后上破2.0关口。美国降息后,gbp冲上2.0120。预计明日仍有望上行,上方阻力位于2.0160、2.02关口,下方支撑位于2.0080、2.0020附近。
欧元/美元:今日基本还处于横向箱体运行走势,但波幅稍有放大。早盘基本在1.3855-1.3870区间,受EURJPY影响走势略有下行,欧洲盘初,市场传闻德国央行和法国央行召开联合会议,造成eur下跌至1.3826,后反弹回升,再度回到1.3860附近盘整,晚间美国数据公布后曾有短暂冲高,但仍未能取得突破,在触及1.3894后回落,在美国公布利率决策前,微幅上扬至1.3885点位,仍继续测试1.3900阻力。美联储降息后,欧元趁势扫清1.39障碍,升至新高1.3975,后市有望调整后冲击1.40大关。上方阻力位于1.3980、1.40,下方支撑位于1.3930、1.3870一线。
澳元/美元:今日亚洲时段及其后走势呈现”V”字型,早盘受日股下跌,套息交易平盘影响,aud跌至日低0.8273后反弹,在亚市尾盘再度跌落0.8280支撑后,欧洲盘开始止跌回升,在欧洲股市和美股涨势带动下,平稳回升至0.8380附近。美国宣布利率决议后,澳元在0.85下方蓄势,如明日其他股市续涨,则有望回升0.85上方。
美元兑加元:近期以来,USDCAD日线图已7连阴排列,CAD风头极劲几乎不见美元有反弹契机。汇价今日从1.0280平台跌至1.0260平台整理再下落至1.0230平台,层层下跌。日间在1.0220冲破引发止损盘后,突破1.02关口触及低点。美联储降息后一举探低1.0150附近,大有延续下行形势。
亚洲货币:日间大部分亚洲货币几无波动,市场等待晚间利率决议。预计明日有一轮补充行情。Hkd几无波动,仍处于7.7880附近。
商品方面:美元疲势推动了商品价格的进一步上扬。现货金今日最高触及721.50,但未能报收720上方。美国黄金期货则涨至
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