ACP培训幻灯片〔zy〕7.0.pptVIP

设置共用参数 录入供应商信息 设置应付子系统参数 4.设置应付单据性质 5.录入会计科目 应付账款流程图 应付账款结账方式 应付账款结账方式 应付账款结账方式 录入采购发票 录入采购发票作业说明 自动生成采购发票 其他应付 付款作业流程图 录入付款单 自动付款 应付款转销作业说明 录入应付退款单作业说明 付款作业流程 1.退款单单头退款来源为：应付单据和付款单；若退款来源为付款单，单身的款项类别预付款；若退款来源为应付单据，单身的款项类别为发票和其他应付。 2，退款单必须核销，单头的退款金额必须等于单身的核销金额 同币种比较原币，异币种比较本币 付款作业流程 作业目的:将符合条件的发票整批生成至付款单的程序 其 他 相 关 功 能 暂估成本核算 期末调汇 应付款转销 其他相关功能 应付款转销 1，功能：将A供应商的帐款转移到B供应商 2，自动生成把所选择的单据先生成红冲单据,然后再生成转入客户的蓝字单据,预付款单对应的为应付退款单 3，自动生成的红字发票不能撤审、修改、删除动作，蓝字发票可以进行相关修改 4，应付款转销的转销类型有三种：应付款转销、其他应付款转销、预付款转销 5，若为预付款转销，生成A客户的应付退款单，退款单单身的款项类别为预付款，同时生成B客户的预付款单。 其他相关功能 其他相关功能 暂估成本核算 注意：暂估月份默认与库存现行年月一致，故完成暂估前不能执行存货月底结转动作；处理暂估成本核算后，需进入维护作业确认审核； 应付账款月底重评价表 自动调整应付账款汇率 汇差调整单 应付历史调汇明细表 录入币种汇率 其他相关功能 期末调汇-流程 调汇前维护 “调汇汇率” 由自动调汇作业产生 调汇前评估可能生成的汇兑损益 调汇后查看汇兑损益 其他相关功能 期末调汇-自动调汇作业 每月期末执行本作业进行调汇,可自动产生汇差调整单 应 付 月 结 重计供应商每月统计帐款 维护供应商每月统计帐款 应付账款月结 应付月结 应付账款月结 1.执行此作业后产生应付系统月档 2.应付现行年月自动+1 应付月结 维护供应商每月统计帐款 本信息由「应付账款月结」而生成,可查询供应商每月各应付金额异动统计信息。若信息有误时,可透过“重计供应商每月统计账款”来重算 易飞管理软件 应付管理子系统培训(ACP) 部门：浙江咨询部 讲师： 陈 忠 云 课程大纲 一、系统主画面 二、系统主作业流程 三、基本信息创建 四、应付账款结账流程 五、付款作业流程 六、其他相关功能 七、应付月结 八、报表管理 系 统主画面 录入供应商信息 录入会计科目 设置应付单据性质 录入采购/费用发票/其他 自动生成采购发票 委外进货单 委外退货单 录入付款单 应付账款明细账 应付账款总帐 暂估成本明细表 模拟付款明细表 采购单 退货单 进出口费用 资产购置/修缮 系统主作业流程 基 本 信 息 录入供应商信息 设置应付子系统参数 设置应付单据性质 录入会计科目 设置共用参数 录入其他收支类型 录入费用信息 基本信息创建 作业目的: 期初上线时需设定应付现行年月和关帐年月 基本信息创建 1.开票日期：自动生成采购发票时的依据 2.付款条件：计算采购发票的预计付款日,预计兑现日 基本信息创建 基本信息创建 录入其他收支类型 基本信息创建 录入费用信息 归属存货成本：费用结算时，费用金额计入材料成本金额 若不归属存货成本，费用信息不需要结算 会计科目必须与是否归属存货成本对应起来，若归属，为原材料科目，若不归属，为费用科目，决定费用发票抛转的科目。 基本信息创建 基本信息创建 应 付 账 款 结 账 流 程 应付账款结账方式 录入采购发票 自动生成采购发票 应付账款流程图 费用处理 其他应付处理 委外进货单 退货单 录入采购发票 采购发票 采购发票审核 核准 应付账款成立 自动生成采购发票 或 进货单 委外退货单 应付账款结账流程 1.直接开票:一张进货单对应一张采购发票，适用随 货附发票交易 2.按数量开票功能：一张进货单对应多张采购发票 3.自动生成采购发票: 3-1.依供应商开票日:依供应商信息设定的开票日来 汇总应付账款 EX:供应商开票日期为验收后1个月逢25日，则该月 份26日后进货者算次月帐款，适用月结开立发票者 3-2.依统一开票日:依公司结帐规定，每月月底为应付 帐款结算日期，适用月结或期间开立发票者 应付账款结账流程 统一开票日 001-- 进货6/1 005-- 进货6/28 004-- 进货6/20 003-- 进货6/18 002-- 进货6/10 统一结账区间为6/1-6/30 采购发票6/30--进货单纳入 001,002,0