际华集团股份有限公司2016年半年度募集资金存放与使用情.PDF

证券代码：601718 证券简称：际华集团 公告编号：临2016-040 债券代码：122425 债券简称：15 际华01 债券代码：122426 债券简称：15 际华02 债券代码：122358 债券简称：15 际华03 际华集团股份有限公司 2016 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及相关格式指引的规定，本 公司将2016 年上半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准际华集团股份有限公司首次公开发行股票 的批复》（证监许可[2010]884 号）的核准，2010 年8 月4 日，本公司向社会公开发行 人民币普通股(A 股)115,700 万股，发行价格为 3.50 元/股，本次发行募集资金总额 404,950.00 万元，扣除发行费用 13,572.41 万元后实际募集资金净额为人民币 391,377.59 万元。上述资金到账情况已经中瑞岳华会计师事务所有限公司于2010 年8 月9 日验证，并出具中瑞岳华验字[2010]第204 号验资报告。 本公司以前年度累计投入募集资金总额353,733.26 万元；2016 年上半年使用金额 3,853.00 万元，截止目前累计投入募集资金总额357,586.26 万元；募集资金专户存款 账面余额为 33,791.33 万元，加上 2,807.84 万元利息及手续费等收支，实际余额是 36,599.17 万元。 二、募集资金管理情况 1 (一)募集资金的管理情况 本公司已根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上 海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的规定并结合公司实际情 况，制定了《际华集团股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用 及其管理和监督做了明确规定，并在运行中有效执行。 2010 年8 月19 日，公司及保荐机构瑞银证券有限责任公司分别与中国工商银行 股份有限公司北京幸福街支行、中国建设银行股份有限公司北京朝阳支行、中国民 生银行股份有限公司北京工体北路支行、中信银行股份有限公司北京财富中心支 行、中国光大银行股份有限公司北京丰台支行签订了《募集资金专户存储三方监管协 议》，《募集资金专户存储三方监管协议》与上海证券交易所《募集资金专户存储三 方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司独立董事和监事会能够定期对募集资金 使用情况进行检查，募集资金实行专款专用，协议各方按照三方监管协议的规定履 行了相关职责。 (二)募集资金专户存储情况 公司对募集资金实行专户存储，募集资金全部存放于专门的银行账户。截至 2016 年6 月30 日，募集资金在各银行专户的存储情况如下： 金额单位：人民币元 银行 账号 初始存放金额 账户余额 中国工商银行股份有限公司北京幸福街 0200004729200484648 470,775,914.00 273,759,984.74 支行 中国建设银行股份有限公司北京朝阳支 11001018700053010801 431,000,000.00 - 行 中国民生银行股份有限公司北京工体北 0106014170026826 1,296,000,000.00 91,436,910.35 路支行 中信银行股份有限公司 71141101826000