会计月末计划.doc

会计月末计划 篇一：财务月工作计划 财务月工作计划 为了加强财务工作进度，以便在特定的时间内完成月财务工作，特制定本计划。 一、 月初安排（每月1日-10日） 1. 根据上月已录入微机中的记账凭证，首先编制出 各工程项目报表，分别上报给各项目负责人。然后编制出所有工程项目报表，最后编制公司报表，最终将公司报表上报给总经理查阅并将所有报表（包括上报给各项目负责人的项目报表）妥善保管。 2. 3. 4. 5. 6. 进行上月工资核算。 进行各银行对账工作。 与代理记账人员进行沟通，如何向税务局报税。 与管辖区税务所进行联系和沟通。 对部分报销人员票据的审核。 二、 月中安排（每月11-20日） 1．每月11-12日督促各项目财务务必在15日前进 行原始票据的整理，并将符合报销程序的原始票据返回公司财务，以便公司财务有足够的时间将各项目原始票据录入微机并作出记账凭证。 2、原始凭证输入微机后，将记账凭证打印出来并一 一与相应的原始凭证进行粘贴。 3、 上月工资的发放。 三、 月末安排（每月20-30日） 1、 每月25-26日督促各项目财务务必28日前进行 原始票据的整理，并将符合报销程序的原始票据返回公司财务，以便公司财务在30日前将本月各项目原始票据录入完毕并作出与凭证。 2、 进行本月工资的计提。 3、 进行本月固定资产折旧的计提。 4、 期末成本收入的结转。 5 凭证的整理、装订与归档。 6、 配合相关部门做好工作。 篇二：财务日常工作安排表 日常工作排程表 篇三：财务科3月份总结及4月份工作计划 2012年3月份工作总结和4月份工作计划 一、3月份工作总结： 2012年3月份财务科在矿领导的具体领导和各部门的密切配合下，主要完成了以下工作任务： 1、认真做好了3月份矿井财务记账凭证和财务核算的内部审核工作，共编制记账凭证300余张，并做好了原始凭证的审核记账工作，确保了资金安全，起到了较好的监督和指导作用。 2、及时核对银行存款、现金日记帐的发生额和余额，及时与往来对象核对往来款的发生额和余额，每月按时审核并发放了员工的工资。 3、继续与供应科、办公室等部门配合做好了存货物资的盘点工作，根据盘点结果写出盘点报告并报送有关领导。 4、加强合同管理，建立合同台账，参与合同谈判与市场调查，配合相关部门做好工程验收、工程结算工作，及时做好对采购合同、到货入库验收单、物资出库单、付款原始单据和往来帐款的审核和记账工作。 5、做好原煤发运台账，配合销售科做好销售结算开票工作，并帮助销售、供应等部门做好业务单位往来账对账工作。 6、及时抓好了日常材料物资原始凭证的传递和和出入库单据的审核，尽量做到向标准化、规范化和及时性、准确性的程度迈进。 7、完成月度资金预算的编制，报领导批准使用，合理组织并安排资金支付。 8、做好财务部人员轮岗工作。 9、完成各种财务报表的编制及上报工作。 10、核实2011年所有应代扣代缴个人所得税缴纳情况。 12、建立区域瓦斯治理台账。 13、完成了2011年的账簿打印工作。 14、完成食堂帐的凭证编制、审核记账、货款支付等业务。 15、完成了会计档案的交接工作。 16、组织有关财务人员对安全知识、营业税、房产税、增值税、个人所得税等有关财务、税收方面的资料进行学习，从而加强业务知识，提高业务技能。 17、认真负责并做好了财务科的日常工作和矿领导交办的其他临时工作任务。 二、4月份工作计划 1、认真做好4月份财务记账凭证和财务核算的内部审核工作。 2、继续与供应部门协调配合抓好所购材料的进出库录入电脑和单据的传递工作。3、及时做好原始凭证的审核记账工作。 4、做好原煤发运台账和合同登记台账工作。 5、及时做好对采购合同、到货入库验收单、物资出库单、付款原始单据和往来帐款的审核和记账工作。 6、及时核对银行存款、现金日记帐的发生额和余额，及时与往来对象核对往来款的发生额和余额。 7、按时审核并发放员工的工资。 8、做好各种款项的收付工作，合理组织并安排资金的支付和各种财务报表的编制上报工作。 10、认真负责并抓好财务科的日常工作和公司领导交办的其他临时工作任务。 2012 ?? ?? ?? ?? 财务科 年4月1日 1 / 1 1 / 1