金算盘正阳财务软件实验8_现金银行和银行对账精要.ppt

功能介绍 采购和销售应收、应付的处理 进入银行对账后，点击“启用” 输入企业未达账 用“对账单”功能 特别注意借贷方向：银行的贷方是企业的借方。 输入银行未达账 用“银行账”功能 检查期初未达账是否平衡 输入对账单数据 对账方式设置 自动对账 对账后的结果 （要显示已经对账的，选择“全部显示”开关） 对账后的余额调节表 * * 现金银行业务处理 教学内容 现金银行业务处理 4、银行对账 3、收支凭证 2、支付款项 1、收入款项 现金银行业务处理 收入款项 已生成凭证的收款单不能修改，要修改已生成凭证的收款单，需将对应凭证删除后才能修改。 应收核销 应收账款除了与收款单核销以外，同一单位的应收账款还可以和该单位的应付账款相核销。除核销金额外，还可对数量进行核销。核销时分单笔核销和自动分配两种方式。 现金银行业务处理 支付款项 填制付款单生成出纳账 便于出纳进行银行对账，以及生成对应的付款凭证及时进入财务核算。 收支凭证 采购 应付账 销售 坏账准备 付款 应收账 收款 账龄分析 注意事项： 必须确定了银行对账的启用日期后，才可进行银行对账的下一步操作。 一旦使用“取消启用”，将会删除指定银行科目的所有对账数据，所以在使用该功能时，应该慎重。 现金银行业务处理 银行对账 [作用]快速核对银行账与对账单，找出其中的未达账顶，生成余额调节表保证了银行存款的安全、完整         问题？ *