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T6应用培训方案 ---应收应付;总体内容;总体内容;一、模块总体介绍-系统功能;一、模块总体介绍-系统功能;一、模块总体介绍-系统功能;总体内容;一、模块总体介绍-系统接口;一、模块总体介绍-系统接口;总体内容;一、模块总体介绍-操作流程;一、模块总体介绍-操作流程-简单核算;一、模块总体介绍-操作流程-简单核算;一、模块总体介绍-操作流程-详细核算;一、模块总体介绍-操作流程-详细核算;一、模块总体介绍-操作流程-详细核算;一、模块总体介绍-操作流程-详细核算;总体内容;二、重点专题-立账日和账龄分析;二、重点专题-立账日和账龄分析;到期日取值规则： 如果收付款协议档案到期日取值设置为空，则单据的到期日＝（立账方式+立账基准所确定的日期）＋偏离天数＋账期； 如果设置了到期日取值，则单据的到期日按收付款协议档案中的到期日计算。最多可以设置三个收账日。;;二、重点专题-立账日和账龄分析;二、重点专题-立账日和账龄分析;二、重点专题-立账日和账龄分析;二、重点专题-立账日和账龄分析;二、重点专题-立账日和账龄分析;二、重点专题-立账日和账龄分析;二、重点专题-立账日和账龄分析;二、重点专题-立账日和账龄分析;二、重点专题-立账日和账龄分析;二、重点专题-立账日和账龄分析;二、重点专题-立账日和账龄分析;二、重点专题-立账日和账龄分析;二、重点专题-立账日和账龄分析;二、重点专题-立账日和账龄分析;二、重点专题-立账日和账龄分析;二、重点专题-立账日和账龄分析;二、重点专题-立账日和账龄分析;分析单据： 可选择多种单据作为立账依据，单据录入时选择相应的收付款协议档案。 如果有生单关系，只能有一种单据作为立账单据，所以当我们查询账龄分析时，同一业务不会反映两次！ 账期管理： 对于单据进行账期管理的，以立账单据作为分析的基础，以立账单据上的到期日或立账日进行账龄分析； 对于不进行账期管理的单据，可以按照原来的方法进行分析，即到期日=单据日期+付款条件中的信用天数。 显示类型和分析月数： 账龄，单据，月份（分析月数） ;;分析日期：到期日、立账日 。 根据单据的到期日进行分析时，则单据的账龄=分析截止日期-单据到期日 根据单据的立账日进行分析时，则单据的账龄=分析截止日期-立账日。 分析截止日期立账日时，不显示账龄 立账日分析截止日期到期日时，根据立账日分析，账龄显示在账期外；根据到期日分析，账龄显示在账期内。 到期日分析截止日期时，账龄都显示在账期外 简单理解: 账龄分析中天数有个正负数的概念，账龄为正数，则显示在账期外，账龄为负数，显示在账期内，如果账龄=0，则显示在账期内 ;;总体内容;基本概念 当应收单和收款单的币种不一致的时，需要进行异币种核销操作。对于由汇率不同而产生的金额差作为汇兑损益处理。 汇兑损益计算依据 按币种计算，是只考虑单据上的币种信息，而不考虑其他数据而进行计算的。 按科目计算，是只考虑单据上选择的科目所属的外币，而不论单据上是何币种。 ;汇兑损益计算查询： 按币种：根据当前列表中显示的所有有选择标志单据记录，按币种+方向进行汇总汇兑损益记录。即根据不同的币种、不同的方向的单据数据分别进行累加、显示不同的记录 按科目： 根据当前列表中显示的所有有选择标志的单据记录，根据科目+方向进行汇总汇兑损益记录。即根据不同的科目、不同的方向的单据数据分别进行累加、显示不同的记录 按单据： 根据当前列表中显示的所有有选择标志单据记录，按单据+币种+方向进行汇总汇兑损益记录。即根据不同的币种、不同的方向的单据数据分别进行累加、显示不同的记录 按客户： 根据当前列表中显示的所有有选择标志的单据记录，根据客户+币种+方向进行汇总汇兑损益记录。即根据不同的客户、不同的币种、不同的方向的单据数据分别进行累加、显示不同的记录。;二、重点专题-汇兑损益和异币种核销;二、重点专题-汇兑损益和异币种核销;二、重点专题-汇兑损益和异币种核销;;;;进行异币种核销后，单据原币金额已经为0，但是仍有本币余额，需要进行汇兑损益处理，计算汇兑收益或损失，才可将本币余额完全冲完。;;谢谢