中融现金增利货币市场基金托管协议.pdfVIP

中融现金增利货币市场基金 托管协议 基金管理人：中融基金管理有限公司 基金托管人：中国邮政储蓄银行股份有限公司 二○一六年十一月 目 录 一、基金托管协议当事人 3  二、基金托管协议的依据、目的和原则 4  三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 5  四、基金管理人对基金托管人的业务核查 11  五、基金财产的保管 12  六、指令的发送、确认及执行 16  七、交易及清算交收安排 19  八、基金资产净值计算和会计核算 23  九、基金收益分配 29  十、基金信息披露 29  十一、基金费用 31  十二、基金份额持有人名册的登记与保管 33  十三、基金有关文件档案的保存 34  十四、基金管理人和基金托管人的更换 34  十五、禁止行为 37  十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算 38  十七、违约责任 39  十八、争议解决方式 40  十九、托管协议的效力 41  二十、其他事项 41  二十一、托管协议的签订 41  鉴于中融基金管理有限公司系一家依照中国法律合法成立并有效存续的有 限责任公司，按照相关法律法规的规定具备担任基金管理人的资格和能力,拟募 集发行中融现金增利货币市场基金； 鉴于中国邮政储蓄银行股份有限公司系一家依照中国法律合法成立并有效 存续的银行，按照相关法律法规的规定具备担任基金托管人的资格和能力； 鉴于中融基金管理有限公司拟担任中融现金增利货币市场基金的基金管理 人，中国邮政储蓄银行股份有限公司拟担任中融现金增利货币市场基金的基金托 管人； 为明确中融现金增利货币市场基金（以下简称“本基金”或“基金”）的基 金管理人和基金托管人之间的权利义务关系，特制订本托管协议； 除非另有约定，《中融现金增利货币市场基金基金合同》（以下简称“基金 合同”）中定义的术语在用于本托管协议时应具有相同的含义；若有抵触应以基 金合同为准，并依其条款解释。 一、基金托管协议当事人 （一）基金管理人 名称：中融基金管理有限公司 住所：深圳市福田区莲花街道益田路6009号新世界中心29层 办公地址：北京市建国门内大街28号民生金融中心A座7层 邮政编码：100005 法定代表人： 王瑶 成立时间： 2013年5月31日 批准设立机关：中国证券监督管理委员会 批准设立文号：中国证监会证监许可〔2013〕667号 组织形式：有限责任公司 注册资本：人民币柒亿伍仟万元整 存续期间：持续经营 经营范围：基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监 会许可的其他业务 （二）基金托管人 名称：中国邮政储蓄银行股份有限公司 住所：北京市西城区金融大街3号 办公地址：北京市西城区金融大街3号A座 邮政编码：100808 法定代表人：李国华 成立时间：2007年3月6日 批准设立机关及批准设立文号：中国银监会银监复[2006]484号 基金托管业务批准文号：证监许可[2009]673号 组织形式：股份有限公司 注册资本：686.04亿元人民币 存续期间：持续经营 经营范围：吸收本外币储蓄存款；办理汇兑；从事银行卡（借记卡）业务； 代理收付款项，包括代发工资和社会保障基金、代理各项公用事业收费和代收税 款等；代理发行、兑付政府债券；代理买卖外汇；代理政策性银行、商业银行及 其他金融机