mtc005--订单销货作业流程(cop).doc

作 业 说 明 出货单位 财务/厂长 PMC/仓库 打单中心 备 注 出货需求来源： ①出货部门依客户订单的预计交期排序及货款情况准备出货。 ②其他需收款的销售出货需求 ③抵货款销售出货。 2.判断可否出货否： 由出货单位判断是否可以出货(不可出货则待通知)填写《物料申请单》。 3.申请单签批程序。 经办人将《物料申请单》送交财务审核、厂长签批。 4. 复核出货否Y/N： 由PMC复核型号、数量是否准确后转打单中心。 5.销货单资料输入： 由打单中心于销售管理子系统『录入销货单』输入销货单的资料。 6.打印销货单凭证： 由打单中心打印销货单凭证将销货单凭证转移给发货仓库仓管员。 7.仓库备货： 由发货仓库依销货单资料备货准备出货。 8.库存存量足否Y/N： 发货仓管仓管员检查库存是否足以供此出货单出货(如果存货足供出货则转移销货单给财务部销售会计) 9.存货不足时缺货出： 如果库存不足量时由业务出货单位判断是否依然以现有存量出货(如果不采分批缺货出货则需催促货品入库等待货齐出货) Y N N Y N N Y Y 单据设定： 销售管理子系统『设置订单单据性质』单据性质：①《销货单》核对订单， ②《零星销货单》不核对订单， 均为Y及直接结帐为Y的销货单。 出货单位可于销货管理子系统打印『客户预计出货明细表』及『订单预计出货明细表』及『商品出货明细表』及『业务员预计出货明细表』及『订单接单统计表』及库存系统打印『库存预计状况表』供出货时查询订单预计出货明细资料 28 作 业 说 明 业务/进出口部 客户 仓库 财务 备 注 10.销货单资料修改： 由打单中心于销售管理子系统『录入销货单』修改销货单的资料 11.销货单凭证转移： 由成品仓出货员将销货单凭证转移给财务部会计 12.开立发票： 由财务部会计依销货单资料开立发票 13.发票数据输入： 由财务部会计于销售管理子系统『录入销货单』输入发票的资料 14.销货单凭证转移： 由财务部将销货单凭证转移给仓管成品仓管理员 15.出货给客户： 由出货单位、发货仓库出货给客户 16.销货单确认： 由仓库于销货管理子系统『录入销货单』之确认功能，确认出货扣帐 17.销货单凭证存查： 销货单凭证共四联： 白联：仓库记帐后交打单中心存， 黄联：财务记帐， 蓝联：客户存查， 红联：运输/出厂 有客户信用额度的问题，同货款检核 出货单位可于销售管理子系统打印『订单销货状况表』及『客户销货明细表』及『客户销货汇总表』及『商品销货期报表』参考销货情形 仓管单位可于销售管理子系统打印『销货明细表』供出货明细查询 财务部会计可于销售管理子系统打印『已出货未开发票检查表』等表供出货时查询应收帐款结帐的明细资料 适用单据 《销货单》、《零星销货单》 29 ----------------------------精品word文档 值得下载 值得拥有---------------------------------------------- ----------------------------精品word文档 值得下载 值得拥有---------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- (7)仓库备货 催促 入库 (6)打印销货单凭证 (5)销货单资料输入 (9)缺货出Y/N 1 (4)复核否Y/N 出货单凭证 订单接单状况表 (2)出货否Y/N (1)订单出货需求 2 (8)足量否Y/N 1 3 (13)发票数据输入 结帐作业流程 (10)销货单资料修改 (11)销货单凭证 (12)开立发票 2 3 (3)财务及厂长核准 销货状况表 End (14)销货单凭证 销货状况表 (15)出货给客户 销货状况表 (17)销货单凭证 (17)销货单凭证 (17)销货单凭证 (16)销货单确认 (17)销货单凭证