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天猫月度运营计划表 9月月度运营会v.3-0909_图文 9月月度运营会v.3-0909 济南公司9月月度运营会 运营管理小组 2015年9月10日 8月运营综述 本月销售、回款均完成月度目标，本月毛利率20.2%，实现月度目标；月末存销比为5.1，处于健康水平。双目标中现房库存9月需完成7%去化，需重点关注。 1-8月累计管理费率1.16%，营销费率1.65%，较上月略有下降。 本月 计划 销售 (亿元） 毛利率 权益创造净利（亿元） 回款 4.6 18.9% 0.31 5.4 周转周转 （亿） 本月 库存 25.3 长期 库存 1.88 （亿） 创造 毛利 毛利率 本月 实际 4.61 20.2% 0.41 本月 0.93 创造 净利 0.63 管理费率 1.16% 20.2% （%） 累计 期初库存 去化率 80% 存销比 现房库存 去化率 73% （亿） 本月 （亿） 全口径累计 净利率 13.8% 营销费率 1.65% 5.7 本月 5.1 8月销售情况 济南公司8月月度认购4.36亿元，完成月度任务的102.9%；月度签约4.61亿元，完成月度签约任务的100.2%；各项目除公园里外，均完成月度签约目标，全年实现签约35.8亿元，完成年度计划的67.8%。 8月各项目签约完成情况 8月签约实现 1-8月各项目签约完成情况 单位：亿元 年度计划/ 完成比例 1.97/ 7/ 77.6% 50% 6.6/ 66.4% 9/ 71.6% 11.7/ 76.3% 11.4/ 94.5% 52.8/ 67.8% 35.80 华府 公园里 新里程 万科城 金域B 合计 金域C 华府 公园里 新里程 万科城 金域B 合计 ?万科城三期均价实现至10200元/㎡，当月毛利率实现22%，较前几个月有大幅提升。 8月回款及应收账款 8月计划回款5.4亿元，实际回款5.7亿元。当月回款完成率105.6%，12个月滚动回款率97.9%。期末应收账款1.12亿元，其中：商贷0.75亿元，公积金0.37亿元。 8月各项目回款情况 实际回款额 累计回款率 97,9 98,0 95,4 单位：亿元 8月末应收账款账龄分析 单位：亿元 60天以内 60-180天 180天以上 合计 单位：万元 8月末长期应收款成因及清理计划分析 本月计划清理 合计 亮点 华府 合计 抵房 (转载自：CspeNgBo.cOm 蓬 勃 范文网:天猫月度运营计划表 9月月度运营会v.3-0909_图文)商贷资料不齐 公积金资 料不齐 公积金审批中 ?8月份7天内放款实现310笔，占总放款笔数的65%。较7月增加95笔； 金域国际 万科城 新里程 公园里 ?8月份各项目累计回款率基本稳定在95%以上。 1-8月现金流及工程款支付情况 8月末可用资金余额3.7亿元。拆借区域资金2.3亿元，资金存量可满足新项目发展需求。8月工程款支出1.4亿元； 上半年累计工程款7.4亿元；全年累计工程款支出占回款比例31%，供应链融资占比39%。月均单方工程款107元/㎡，均实现区域要求。 1-8月分项目工程款支付情况 截至2015年8月公司可用现金流情况 付现工程款 供应链融资 单位：亿元 1 期初销售地价工程税费 其他 融资投资监管期末可用回款 支出 款支流出 流入 资金 可用余额 出 资金 余额 金色悦城 合计 金域万科城 新里程 公园里 金域国际 华府 天猫月度运营计划表 9月月度运营会v.3-0909_图文 店的启动是对本品牌的重新包装和崭新塑造，必须建立在对品牌科学分析决策之后，这里旨在首先从网络的常规路线上作一些整理，必须以专业化的电商团队出现，坚决避免一知半解和滥竽充数的电商运作选手，参与到公司的创业中，唯才是举，抛开论资排辈，倚老卖老的恶习，团队中，没有最好的，只有最适合的。针对公司的主要运营策略这里不做累述。 第一章 天猫店的常识 一丶天猫商城专营店所需材料 1企业营业执照副本 2企业税务登记证 3组织机构代码 4银行开户许可证 5法定代表人身份证正反面复印件 6店铺负责人身份证正反面复印件 7商标注册证或者代理商标通知书 8上级正规品牌授权文件或者正规采购合同或发票 9授权供货商亲笔签名身份证复印件 10商家向支付宝公司出具的授权书（可下载） 11产品详细清单 二丶天猫商城专营店所需费用 1年费：30000元（每年交） 2保证金：带TM商标的15万元，全部为R商标的10万元。 3每笔交易成功天猫商城收取5%扣点 （以上未包括天猫商城装修费用和其它固定投资费用， 固定投资包括人员工资丶办公场地丶办公设备。 三丶天猫店组织架构 1