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项目集合资金信托计划书 信托计划说明书 [*]号集合资金 信托计划说明书 [*]有限责任公司 二O一二年十二月 风险警示： 重要提示： 信托计划说明书依据《中华人民共和国信托法》和其他有关法律法规的规定，以及《[*]号集合资金信托合同》编写。 信托计划说明书阐述了[*]号集合资金信托计划的投资策略、风险、收益等与投资者投资决策有关的必要事项，投资者在做出投资决策前应仔细阅读信托计划说明书以及其他信托文件。 受托人承诺信托计划说明书不存在任何虚假内容、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。受托人没有委托或授权任何其他人提供未在信托计划说明书中载明的信息，没有委托或授权任何其他人对信托计划说明书作任何解释或者说明。 受托人管理的其他信托计划的业绩并不构成本信托的业绩表现保证；信托计划的既往业绩并不代表将来业绩。 受托人将恪尽职守，履行诚实、信用、谨慎、有效管理的义务，但并不保证信托财产的运用无风险，也不保证最低收益。 信托计划说明书依据信托合同编写。信托合同是约定信托当事人之间权利义务的法律文件。投资者欲了解信托当事人的权利和义务详情，应查阅信托合同。 信托计划基本情况 (1) 信托计划名称：[*]号集合资金信托计划。 (2) 信托计划投资项目：指项目公司在目标地块上开发建设的[*]项目，目标项目 分两期开发，目标项目的基本信息见信托合同附表一，简称目标项目。 (3) 信托计划的规模：本信托计划成立时的预计总规模为肆亿(400,000,000.00) 份。 (4) 信托期限：自信托计划成立日起二(2)年，按照信托文件规定可以提前终止或 延期。 (5) 委托人资格：符合信托文件规定条件的合格投资者。 (6) 信托成立时信托单位净值：人民币壹元(RMB1.00)。 (7) 信托计划推介期：募集先决条件满足日起的六十(60)个公历日内，受托人有 权视募集情况延长十五(15)个工作日；推介期根据上述情况延长的，推介期届满日相应调整。 (8) 受托人/[*]：[*]有限责任公司。 (9) 保管人/保管银行：[*]银行股份有限公司。 (10) 推荐机构：[*]有限责任公司。 目录 第一条 第二条 第三条 第四条 第五条 第六条 第七条 第八条 受托人的基本情况 ...................................................................................... 5 信托计划的推介与成立 .............................................................................. 9 信托单位的认购 ........................................................................................ 10 信托财产专户与认购资金划拨 ................................................................ 16 信托合同内容摘要 .................................................................................... 17 风险警示 .................................................................................................... 19 法律意见书 ................................................................................................ 20 信托文件的效力、解释和说明 ................................................................ 20 第一条 受托人的基本情况 一、 受托人基本情况 (一) 受托人公司概况 受托人[*]有限责任公司(以下简称“[*]”)成立于1996年，是经中国银行业监督管理委员会核准登记的、经营信托业务的金融机构。 [*]是中国[*]保险(集团)股份有限公司(以下简称“[*]集团”)的主要成员之一，是[*]集团在香港联交所整体上市(2004年6月24日上市，股票代码：2318)、国内A股整体上市(2007年3月1日上市，股票代码：601318)的重要组成部分。 [*]主要从事财富管理业务，为个人客户、机构客户提供信托理财产品与服务，包括资金信托业务、动产、不动产及其他财产的信托业务、投资基