药业进销存系统需求资料.docVIP

药业进销存系统开发需求 根据《中华人民共和国合同法》，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合具体情况，甲、乙双方经充分协商，签订本合同，共同遵守。 一、 系统建设目的 1、系统建设通过完全定制开发准确系统规范。市场及客户管理销售管理帐务管理统计分析基础信息消息中心其他 11、参数设置： 客户编号自动生成，并且原有客户与我公司原程序的编号相同，客户名称不可重复，如重复需提示，并不允许增加。如客户应收账目为零，并且超过12个月没有业务往来（发货、开票、回款、打印随货同行单），可删除，为谨慎起见，须二次提示确认。 客户以地区（区域分级）划分，客户移交后名称，编码不变，以所属主管区分（可以默认）。客户改名后曾用名可以多次保存，并显示更改时间。客户可合并，合并后数据随之转移合并。 地区主管可能同一市场，同一客户、同一品种有多位主管。 提成结算，不同市场有不同计算方式，由我方设定。 产品包括名称、规格、（品规可合为简称）、批准文号、装量、剂型、基准价、底价、扣率。 生产入库： 生产入库可有发货指定地区等特殊条件作为参考。生产入库项目包括：品种、类型（成品、返工、半成品、零药、退货）、规格、批号、数量、生产日期、有效期。整货、零药、拼箱、返工等。返工需有标识，同一拼箱需编号相同以便配对。拼箱只能同品种同月批号两个批号拼成一箱。 因实际出库可能出错，需要入库数量可人工硬性调整，可能出库数量大于入库数量。 入库数量库管和市场部都可修改和增加。 资料入库：包括：品种、市场、数量、业务主管、备注、时间、发货方式、单价。 销售出库： 出库预警：当月发货数量（包括即时出库数量）与上月发货数量之和比上年同期数量增加50%，自动提示修改发货数量，然后再确认（超过50%也可确认，预警起提醒作用）。 退货处理：销售退货的商品返工后可以再入库，并能发给不同客户。退货如不能返工则做报损处理。 出库清单以操作人为条件分开打印，一经打印，之后新增出库记录再打印时不再出现前次出库记录(打印后可选择是否再显示)。出库清单包括：品种、规格、数量、收货单位、收货单位编号、收货人及地址、备注等。 当日出库完毕后，可自动生成库房出库单以备库房备货，可显示品种，批号、数量（整件、零药）、是否拼箱。 随货同行单根据需求选择是否打印。随货同行单可以导出为EXCEL格式打印。 随货同行单一笔发货分几次打印或分品种打印（单选或多选，默认全选），随货同行单编号不同。 另设自主打印模块，手动输入单位，自动生成随货同行单编号（编号以年月日9999后01、02.。。。），选择品种、规格，输入批号自动生成批准文号、生产日期、有效期。 出库单价默认最后一次开票单价，并可手动修改。 退货、丢失、调货。 退货可指定批号，当有批号不明时，可设为“0”；调货有批号不明，从一家单位调入到另一家，批号为“0”，也可指定批号则选定发货记录从A调入B,在发货记录中A减去的数量相应地增加B的数量。丢失有时会批号不明，批号同为“0”。 收货为一客户单位，实际挂账为另一客户单位或另几家客户单位，要求收货客户可以选择，以便货运部发货。 随货同行单在出库完成审核后可即时打印并多次打印。既可在出库界面上打印，也可在发货清单上勾选统一打印。 销售出库每一订单需先选择客户、确定主管（可默认），选择库存品规、批号、数量（是否拼箱、指定区域）、单价（默认可修改）、收货客户、备注。库存为零的批号不显示在可用数量里。 资料出库：主管、市场、资料类别、数量、单价、备注等。 开票登记 同一张票上同品规开票价格不同需有区分，可以将财务开票明细导入本系统中，已回款的开票需修改时自动提示该票已回款（包括部分回款）。导入时客户名称与软件中客户名称有差异，可自动提示名称相近的客户名称以供选择，或输入关键字查询并选择，客户名称可自动挂靠业务员。 发票冲红：可冲红部分或全部发票（冲抵需指定品种、数量、金额），并指定被冲红发票号码。冲红后，查询未回款发票不显示（部分冲红需显示）。被冲红发票如已回款，提示已回款，不可冲红。 预警：如开票数量大于发货数量，自动提示。 15.发货核销及发票核销 A. 回款渠道可分为现金、抵扣（从费用中扣除）、银行回款、银行转账等其他方式。 B. 收到货款后，输入收款金额，自动将发票核销（指定品种、金额、单价或发票号码），每增加一笔自动累计金额。 C. 收款金额相对于发票金额的多少，作为现金折扣处理，分别称为冲抵已扣销售费用和扣销售费用； D. 支持一笔开票多次收款，或一笔收款与多笔开票核销；支持一笔回单不同客户、不同主管。 E. 可部分或全额扣除发票税金，并自动核销发票，税金扣除部分不在未回款开票中显示；税金可统计（按业务员、地区、品种、指定时间区间）。 同一回款渠道可分为已核销回款和暂收款（暂收款用于返还），在客户回款中可查