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社联财务部工作流程 一、社联财务部工作 社联财务部是负责统一管理社团联合会以及其旗下的社团的各项财务工作，行使财务管理职能。执行财务管理规定及政策，规范社联及社团的财务行为，编制社联及社团的财务预算并实施预算管理；集中管理财务收入，严格控制各项财务开支，合理调度和科学运作资金，提高资金的使用效益；监督、检查社联及社团的财务制度的执行与财务收支活动；定期总结，做好各项财务结算。 二、社团活动审批 1、每个社团每学期会费活动不得少于3个。 2、学期初进行经费答辩，通过审批的经费活动可以予以申请，期中进行一次经费活动审查，将资金收拢和重新答辩。 三、账务请款、报账指导 财务部值班时间：每周一周二下午4：00——5：00 请款 1、填写经/会费申请表并附上活动策划书 如有嘉宾、评委、讲师参加的活动，需填写“社团活动讲课发放”表、“评委费”表、“讲座劳务费”表（如下图所示） 填表时须注意： (1)报账日期是在活动举行后的两周内。 (2)申请经费时注意,餐饮费（除营养美食社外）,交通费（除励志社、旅游协会外）,通讯费是不可以申请的,而会费没有限制。 (3)在填写申请项目时,如果涉及海报或横幅等, 请在备注里写明规格或长宽，注意严格的上限，超过的不予批准。 类别 数量 单价 A2 8 8 A4 3000 0.1 喷绘 1平米 20 横幅 1 80 (4) 经费活动申请需要严格对照学期初经联审批通过的活动项目，不得随意更改活动项目和活动经费。 (5)经费活动超过800元（包括800元）的项目需经团委老师审批，通过才予以申请。 (6)在表格最下面的备注里,写好卡号以及银行卡所属人的姓名，每个社团每一学期固定一个财务负责人。 将填好的表格交给财务部干事作记录 并请财务部部长和理事长签字，盖上公章。最后在财务部记录本上签名和留下联系电话。 报账 1、报账凭据 正式发票→收据要附补其差额的其他发票（如办公用品） 2、报账原则——专款专用 每项钱款与发票对应其指定的活动和项目，须详细列出各项支出 如：发票上填写宣传用品一栏时，需要指明海报的规格，数量和总额。 正规地填写发票（在顾客一栏填写深圳大学**社团） 4、报账注意细则 (1)报账时必须带合格的发票（不包含收据）和活动总结，打印版交给财务部，电子版的交给人力资源部 (2)发票不能够随意自行改动 (3)发票开出时间与活动举办时间不能够相差太多（两周以内） (4)发票额不能够少于请款额，可以稍多于请款金额 (5)每张发票的项目名称和金额要对应其请款单上的活动和项目 (6)在报账时需将“社团活动讲课发放”表、“评分费”表、“讲座劳务费”表已签字的单据交回。