BGY-核算-存货核算操作指引V10.docxVIP

文件编号：碧桂园集团存货核算模块业务场景产品演示操作指引用友软件股份有限公司碧桂园项目ABU2014年11月版本管理页 碧桂园集团平台信息化建设方案文件状态：[] 草稿[] 正在修改[√] 正式发布文件标识：当前版本：V1.0作 者：赵咏梅 赖石娇完成日期：2014-11-21版本历史版本作者参与者起止日期备注1.0赵咏梅 赖石娇2014-11-18至2014-11-21基础设置存货核算启用后，要录入启用时点的期初成本。在录入期初数据时，系统使用单据的形式进行录入，并对录入的数据进行记账，记账后就完成了期初数据的录入工作。录入期初单据存货核算的期初数据以单据的形式录入，之后才能完成存货核算的成本计算。在左边菜单中选择【财务会计】-【存货核算】-【期初数据】-【录入期初单据】录入期初差异只有采用计划价的计价方式才需要录入期初差异。目前采用的移动平均+批次，所以不需要录入期初差异。期初记账在初始化完物料的期初成本后，可以执行期初记账，完成期初录入工作之，记账后，期初单据，期初差异将不再允许录入。在主菜单中单击【财务会计】-【存货核算】-【期初数据】-【期初记账】，系统弹出“期初记账”的窗口，点击【期初记账】，系统开始期初记账处理，点击【取消记账】，系统取消期初记账处理，已发生日常业务后，不能取消期初记账。账务处理出入库业务查询支持对供应链等已经完成的出入库业务，传递过来的出入库单据查询入库业务单据查询在主菜单中单击【财务会计】-【存货核算】-【入库业务】选择相应的单据，点击进入查询。系统弹出“查询条件”的窗口，选择相应的条件进行查询。出库业务单据查询在主菜单中单击【财务会计】-【存货核算】-【入库业务】选择相应的单据，点击进入查询。系统弹出“查询条件”的窗口，选择相应的条件进行查询。成本计算在主菜单中单击【财务会计】-【存货核算】-【财务处理】-【成本计算】，系统弹出“查询条件”的窗口，在常用条件、自定义条件中，输入成本计算的范围，主要包括：成本域、会计期间。在该窗口中输入条件，点击【确定】后。生成实时凭证在主菜单中单击【财务会计】-【存货核算】-【财务处理】-【生成实时凭证】，系统弹出“生成实时凭证”窗口，点击查询，输入查询条件，在查询结果界面，点击“生成实时凭证”，即可完成实时凭证的生成。同时，可以根据查询模板中的【生成实时凭证标志】【是】查出已经生成实时凭证，然后【取消生成实时凭证】但是这个不是必要节点，可以通过参数控制。IA0207参数：成本计算时同时传会计平台来实现。单据生成也就是57里面的【凭证生成】。通过【动态建模平台】-【会计平台】-【单据生成】来生成凭证。前台生成：如果是单张凭证，直接切到生成凭证的卡片界面，可修改凭证的内容再保存为正式凭证；如果生成的是多张凭证，则先到凭证的列表界面，逐条选择切换到明细内容界面，修改保存。后台生成：直接根据分组号合并生成为正式凭证，不需要再人工干预。调整业务调整业务包括：入库调整单、出库调整单、计划价调整单、损益调整单等等。用来调整存货的出入库成本和存货计划价。目前的计价方式是移动平均加批次，所以不涉及计划价调整单。入库调整在左边菜单中选择【财务会计】-【存货核算】-【调整业务】-【入库调整单】，系统弹出“入库调整单”的浏览窗口。出库调整在左边菜单中选择【财务会计】-【存货核算】-【调整业务】-【出库调整单】，系统弹出“入库调整单”的浏览窗口。月末处理月末关账关账功能是月末结账前的一个状态，某会计期间如果月末结账，则肯定已关账，但关账不一定结账。结账的会计期间，自动设置为关账；取消结账，系统不自动取消关账。在左边列表菜单中依次展开【财务会计】-【存货核算】-【月末处理】-【月末结账】，系统显示“月末结账”的窗口。月末结账月末结账意味着一个会计期间工作的结束，下一个会计期间工作的开始，在月末结账时，系统自动生成假退料形成的下月蓝字材料出库单。在左边列表菜单中依次展开【财务会计】-【存货核算】-【月末处理】-【月末结账】，系统显示“月末结账”的窗口。报表查询系统提供了出入库流水账、存货明细账、差异明细账、存货总账、计价辅助数据、存货余额表、委托代销明细账、发出商品明细账等多种账簿的查询功能。提供按公司、日期、存货、库存组织、客商等多种查询条件组合查询，并可联查到相关原始单据。同时提供查询反映先进先出、后进先出、个别计价情况的计价辅助表。支持多单位查询，支持自定义条件查询，支持包括未成本计算单据的查询。存货账表查询存货核算报表订阅支持订阅出物料收发存汇总。支持订阅存货周转分析