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兴业安润货币市场基金2017年第1季度报告 兴业安润货币市场基金 2017年第1季度报告 2017年03月31 日 基金管理人：兴业基金管理有限公司 基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司 报告送出日期：2017年04月21 日 第 1 页 共 13 页 兴业安润货币市场基金2017年第1季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年4月 18 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2017年1月6 日（基金合同生效日）起至3月31 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 兴业安润货币 基金主代码 004216 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017年01月06 日 报告期末基金份额总额 9,539,465,176.68份 在保持基金资产的安全性和流动性的前提下， 投资目标 通过主动式管理，力求获得超过基金业绩比较 基准的稳定回报。 本基金根据对短期利率变动的预测，采用投资 组合平均剩余期限控制下的主动性投资策略， 投资策略 利用定性分析和定量方法，在控制风险和保证 流动性的基础上，力争获得稳定当期收益。 业绩比较基准 七天通知存款利率(税后) 本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中 的低风险品种，其预期收益和 风险收益特征 预期风险均低于债券型基金、混合型基金及股 票型基金。 第 2 页 共 13 页 兴业安润货币市场基金2017年第1季度报告 基金管理人 兴业基金管理有限公司 基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 兴业安润货币A 兴业安润货币B 下属分级基金的交易代码 004216 004217 报告期末下属分级基金的份额总额 78,562.91份