华商元亨灵活配置混合型基金问答.PDF

华商元亨灵活配置混合型基金问答 1、华商元亨灵活配置混合型基金的代码是多少？ 华商元亨灵活配置混合型基金代码为：004206。 2、华商元亨灵活配置混合型基金的托管人？ 华商元亨灵活配置混合型基金的托管人是国泰君安证券股份有 限公司。 3、华商元亨灵活配置混合型基金的业绩比较基准是什么？ 华商元亨灵活配置混合型基金的业绩比较基准为：中证800 指数 收益率×65%+上证国债指数收益率×35%。 4、华商元亨灵活配置混合型基金的投资目标是什么？ 在有效控制投资组合风险的前提下，通过积极主动的资产配置， 力争获得超越业绩比较基准的收益。 5、华商元亨灵活配置混合型基金的投资范围是什么？ 本基金的投资范围包括依法发行上市的股票（包括创业板、中小 板和其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（国债、金融债、企 业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、次级债、可转换 债券、可交换债券、中小企业私募债等）、债券回购、银行存款、权 证、股指期货、资产支持证券及法律法规或中国证监会允许基金投资 的其他金融工具。 6、华商元亨灵活配置混合型基金的基金经理？ 李丹：女，管理学硕士，9 年证券从业经历，具有基金从业资格。 2007 年 7 月至 2008 年 8 月就职于领锐资产管理股份有限公司，任研 究员；2008 年 9 月至 2012 年 5 月就职于昆仑健康保险股份有限公司， 任固定收益研究员；2012 年 5 月加入华商基金管理有限公司，任债 券研究员；2015 年 7 月 21 日起担任华商收益增强债券型证券投资基 金基金经理助理；2016 年 8 月起任华商现金增利货币市场基金基金 经理。 7、华商元亨灵活配置混合型基金的收益分配原则？ 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最 多为 12 次，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配。 8、华商元亨灵活配置混合型基金的费率结构？ 单笔投资金额（M） 认购费率 申购费率 M＜100 万元 1.2% 1.5% 认（申） 100 万元 （含）≤M＜200 万元 1.0% 1.2% 购费率 200 万元 （含）≤M＜500 万元 0.5% 0.8% M≥500 （含）以上 1000 元/笔 1000 元/笔 持有年限（Y）区间 赎回费率 Y ＜7 日 1.5% 7 日≤T ＜30 日 0.75% 赎回费率 30 天≤T＜1 年 0.5% 1 年≤T＜2 年 0.25% Y ≥ 2 年 0% 1 年为 365 天。 9、华商元亨灵活配置混合型基金对于未成年人有无限制？ 根据基金合同规定，华商元亨灵活配置混合型基金没有对未成年 人限制的特殊要求。 10、华商元亨灵活配置混合型基金的管理费与托管费是多少？ 管理费：按前一日基金资产净值 0.6%年费率计提；托管费：按前 一日基金资产净值 0.1%年费率计提。 12、华商元亨灵活配置混合型基金的净值公布？ 华商元亨灵活配置混合型基金募集结束并宣布基金合同正式生 效后，封闭期内为每周公告一次净值，当开放日常申购/赎回后，则 为每日公布净值。