天广中茂股份有限公司关于使用部分流动资金进行现金管理的.PDF

股票代码：002509 股票简称：天广中茂 公告编号：2017-035 债券代码：112467 债券简称：16天广01 天广中茂股份有限公司 关于使用部分流动资金进行现金管理的进展公告 （二） 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 天广中茂股份有限公司（以下简称“公司” ）于2017 年4 月10 日召开公司第 四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分流动资金进行现金管理的 议案》，同意公司、全资子公司及其子公司使用合计不超过40,000 万元的流动资 金投资期限不超过一年的低风险保本型商业银行理财产品，在上述额度内，资金 可以在 12 个月内滚动使用，同时授权公司、全资子公司及其子公司管理层在上 述额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件及办理有关手续。具体内 容详见刊登于2017 年4 月11 日《证券时报》及巨潮资讯网的《天广中茂股份有 限公司关于使用部分流动资金进行现金管理的公告》。 公司于2017 年4 月17 日与兴业银行股份有限公司南安支行 （以下简称 “兴 业南安支行” ）签订了《“兴业金雪球-优先2 号”人民币理财产品协议书》，使用流 动资金800 万元购买“兴业金雪球-优先 2 号”人民币理财产品。现就有关事项公 告如下： 一、购买理财产品情况 1、产品名称：“兴业金雪球-优先2 号”人民币理财产品 2、发行方：兴业银行股份有限公司 3、币种：人民币 4 、投资标的：该理财产品主要投资范围包括但不限于：（1）债券回购等货 币市场工具，银行存款及其它银行间资金融通工具；（2 ）国债、政策性金融债、 央行票据、短期融资券、中期票据、企业债、公司债等银行间、交易所市场债券 及债务融资工具，其它固定收益类短期投资工具；（3 ）符合监管机构规定的信托 计划（受益权），基金、证券和保险资产管理计划，保险债权计划等其它金融资 1 产及其组合。 5、收益类型：保本浮动收益型 6、投资金额：800 万元 7、资金来源：自有流动资金 8、产品收益率：根据产品实际运作情况等因素，兴业银行于每个理财交易 日日终计算并公布上一理财交易日的当日实际收益率。 9、产品收益起算日：2017 年4 月17 日 10、产品到期日：本理财产品为开放型理财产品，每个理财交易日（中国银 行间市场交易日）9:30-15:15 均可进行赎回 11、关联关系说明：公司与兴业南安支行不存在关联关系 二、产品风险提示 1 、利率风险：理财产品存续期内，如果市场利率发生变化，并导致本理财 产品所投资产的收益率大幅下跌，则公司可能无法获得约定的参考收益率；如果 物价指数上升，理财产品的收益率低于通货膨胀率，造成公司投资理财产品获得 的实际收益率低于预期的风险。 2、流动性风险：本理财计划存续期间，公司只能在理财交易日的申购/赎回 交易时间内办理申购与赎回。此外，公司不得在认购/ 申购理财收益起始日赎回 当日认购/ 申购金额；在理财计划存续期内的任一理财交易日，若理财计划当日 申赎净额（赎回金额- 申购金额）达到或超过本理财计划上一理财交易日理财计 划总金额的30%时，即认为是发生了大额赎回，此时兴业银行有权拒绝超过部分 的赎回申请；当连续两日发生大额赎回或市场出现临时性流动性紧张的情形下， 兴业银行有暂停产品赎回的权利，可能影响公司的资金安排，带来流动性风险。 3、法律与政策风险：国家监管政策、货币政策、财政税收政策、产业政策、 宏观政策及相关法律、法规的调整与变化将会影响本理财产品的设立、投资及管 理等的正常运行，公司可能无法获得约定的参考收益率。 4 、延期支付风险：指因市场内部和外部的原因导致理财基础资产不能及时 变现而造成理财产品不能按时兑付，理财期限将相应延长，从而导致本理财产品 部分本金及收益的延期支付。 5、早偿风险：如遇国家金融政策重大调整影响产品正常运作时、本理财产 品的投资资产等不能成立或者提前终止、或者司法机关要求