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建筑工程公司财务部管理制度 建筑工程公司财务部管理制度提要：为了加强会计基础工作的管理，提高会计信息的真实性，正确计算公司的财务成果，进一步落实财政部颁发的 建筑工程公司财务部管理制度 为了加强会计基础工作的管理，提高会计信息的真实性，正确计算公司的财务成果，进一步落实财政部颁发的《会计基础工作规范》，减少或避免不必要的损失，维护公司正常经济活动，特制定本制度。 1.财务人员职业道德 财务人员在工作中必须遵守职业道德，具有良好的职业技能，严守工作纪律，努力提高工作效率和工作质量。 必须热爱本职工作，忠于职守，严肃认真履行岗位职责，做到爱岗敬业。 必须实事求是，讲求信用，保守公司秘密，做到诚实守信。 会计人员必须真实地反映经济业务事项，公证地提供会计信息。 会计人员必须熟悉并掌握国家的法律、法规和国家统一的会计制度、税法及企业规章，做到坚持原则。 会计人员必须努力钻研业务，及时更新知识，增强职业判断能力，适应工作要求，做到自觉提高职业技能。 会计人员必须熟悉企业的业务流程，运用并掌握财务会计信息和会计方法。 会计人员必须具有鲜明的服务意识、文明的服务态度，做到强化服务。 2.财务部岗位职责 负责会计的管理工作，对各项财务会计工作进行定期或不定期的总结。 负责确定会计核算控制点，建立健全内部会计控制制度并督促贯彻执行。 负责组织编制会计报表、成本表，及时检查下署工作完成情况。 负责督促检查会计人员正确执行国家法律法规、会计制度和企业内部控制制度以及履行岗位职责。 负责原始凭证的审核，准确完整记账、算账、报账及财务档案整理工作。 负责往来账目核算与材料供应商的对账工作。 负责公司的营业执照、代码证和税务登记证的年检工作。 负责财务人员离职的交接工作。 每月30日向公司领导报送各项财务报表。 负责对保管员、材料员进行定期培训。 负责同相关部门沟通与协调、落实工作。 负责落实向建设单位索取工程款工作。 负责质量保证金反款工作，前题在综合部提供相关材料后办理。 3.会计人员岗位职责 熟悉国家财经法律、法规和企业规章制度，掌握本行业业务管理的有关知识，适应公司的工作要求。 按会计制度建账，设置会计科目，进行会计核算和接受监督。 认真做好记账、算账、报表工作，做到内容真实、数字准确、账目清楚，按期报表；迟报一天负激励10-50元。 拒绝接受不真实，不合法的原始凭证并向公司负责人汇报。 认真执行公司制定的报销审批制度，按程序审批。 做好财产清查工作，对于财产清查中发现的盘盈和亏损，及时向主管财务领导汇报，以保证账物相符。 成本会计必须到所负责的工地与保管员进行出、入库票据的传递交接工作，并将传递的票据及时的对账、记账，与保管员进行月末盘点工作。 成本会计必须真实、客观地反映各工程成本耗用情况，数字要真实、准确，每月进行一次盘点。 成本会计定期将各工程水、电量签字函复印件及时从保管员处取回报送财务部。 成本会计必须按规定时间内报表；迟报一天负激励10-50元。 工程竣工后成本会计必须在一个月内上报竣工成本表。 遵守法律、法规和国家统一的会计制度规定赋予的其它职责。 4.出纳员岗位职责 认真贯彻执行国家法律、法规及企业管理制度。 保管库存现金、空白支票和空白票据，并对其安全和完整负责。 负责办理现金的结算业务办理时，应按照核定的库存限额和现金支付范围内使用现金，如有违反，负激励100元。 复核或授权审核收付款原始凭证，及时向相关会计岗位传递会计凭证；迟报一天负激励l0一50元。 根据收付款会计凭证序时逐笔登记现金日记账和 建筑工程公司财务部管理制度提要：为了加强会计基础工作的管理，提高会计信息的真实性，正确计算公司的财务成果，进一步落实财政部颁发的 银行存款日记账，每曰进行日结和账实核对，做到日清月结。发现问题及时核对，查明原因，违者负激励50元。 监督和维护财经纪律，依照规定阻止违法和违规的行为，合理利用资金，保证资金和财产的安全。 5.现金管理制度 严格执行《现金管理暂行条例》在规定范围内使用现金。 各部门的现金收入必须全额统一交财务部保管。 库存现金限额为i000元，超出部分必须当日交存银行。 严格遵守收、支两条线的原则，出纳员不得坐收、坐支现金。