河北省金融租赁有限公司2017年第一期绿色金融债券.PDF

河北省金融租赁有限公司 2017 年第一期绿色金融债券 偿债计划及保障措施专项报告 河北省金融租赁有限公司（以下简称 “本公司”或“发行人”）拟在全国 银行间债券市场公开发行不超过人民币1亿元的绿色金融债券。为切实履行金融 债券发行主体的义务，有效保障按期偿付金融债券，本公司专门拟定了河北省 金融租赁有限公司2017年第一期绿色金融债券 （以下简称“本期债券”）的偿债 计划和保障措施，现将有关情况报告如下： 一、偿债计划 本期债券按年付息，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支 付。本期债券于付息日支付利息，于兑付日一次性偿还本金。具体利息支付办 法及本金兑付办法将按照有关规定，由本公司在指定媒体上发布的有关公告中 予以披露。 本期债券属于金融租赁公司发行的金融债券，本金和利息的清偿顺序等同 于金融租赁公司未设定财产担保的一般负债，先于金融租赁公司股权资本。除 非发行人解散、被撤销或破产，投资者不能要求发行人提前偿还本期债券的本 金和利息。本期债券属于普通债权，公司破产清算时，在优先清偿破产费用和 共益债务后，按《中华人民共和国破产法》规定的清算顺序清偿。 二、偿债资金的主要来源 本公司经营情况良好，财务指标稳健，具备充分的偿债能力。最近三年， 本公司关键的资产负债和利润数据如下： 1、本公司最近三年及一期资产负债表主要数据如下： 单位：（人民币）万元 2016 年6 月末 2015 年末 2014 年末 2013 年末 总资产 2,773,686.74 2,189,627.56 1,373,359.50 1,059,760.17 总负债 2,421,367.41 1,972,369.42 1,179,207.71 880,192.80 1 股东权益 352,319.33 217,258.14 194,151.79 179,567.37 短期借款 1,107,405.00 1,308,630.91 699,632.45 346,484.38 应收租赁款 2,253,145.04 1,767,022.93 1,228,103.33 959,734.73 2 、本公司最近三年及一期利润表主要数据如下： 单位：（人民币）万元 2016 年1-6 月 2015 年度 2014 年度 2013 年度 营业收入 38,953.20 62,596.82 44,300.28 29,699.13 营业支出 12,846.86 23,012.91 15,623.73 9,816.93 营业利润 26,106.34 39,583.91 28,676.56 19,882.19 利润总额 26,107.15 40,189.44 28,168.63 19,899.31 净利润 20,161.19 29,425.35 21,063.55 14,868.96 3、本公司最近三年及一期现金流量表主要数据如下： 单位：（人民币）万元 2016 年1-6 月 2015 年度