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物业公司财务制度（十） 物业公司财务制度（十）提要：支票管理制度凡按规定不能用现金收付款的各项业务，一律应通过银行转帐进行结算 更多内容源自物业服务合同 物业公司财务制度（十） 为规范公司操作，合理运用资金，节约开支，特制定以下财务支付报销规定： [1报销程序及规定权限： 1、支出金额在10000以下（含10000元）。 经办人→副总经理→总经理 2、支出金额在10000以上至300000元的。 经办人→副总经理→总经理→（财务经理报董事会备案）。 3、300000元以上的经营费用等各类支出，由经理办公会研究决定后报董事长审批。 二、一切支出如有合同或协议，办公室在归档同时应送财务部留复印件作为支付依据。 [2财务报销时间： 员工平时需要报销的单证先填写报销单，按规定审批后交财务部出纳处： 1、每星期二定为现金报销时间，员工需要报销，应事先办妥审批手续，经 出纳员审核无误后方能付款。 2、每月22日定为支票结算日。 3、如遇特殊情况，按规定程序审批后，出纳员方能付款。 [3现金收入管理 1、为应付日常零星开支，出纳员负责从银行提取不超过核定库存限额的现 金，并及时登记入帐。 2、对于超出限额的库存现金，出纳员应及时送存银行。 [-4、现金支出管理 1、现金支出仅限于下列用途： ①支付职工工资及各种津贴、奖金。 ②支付给个人的奖励、佣金及其他劳务费。 ③支付各种零星采购及银行结算起点以下的往来。 2、各部门或个人因工作需要借支现金时，应填制规定的借款单，经副总经理审核后，报总经理审批，核对无误后出纳员方可付款。借款人应在借款单上写明借款事由、还款期限。一般情况下借款人应在三天内办理还款手续，特殊情况不能核销的必须到财务部说明情况并办理相应手续。借款应于月底财务结帐前归还，特殊情况需跨月结算的，应重填借款单说明理由并报请总经理批准。 3、每笔资金支出都必须由经办人向收款方索取有效原始凭证，所办业务完成后，按规定日期内到财务部门办理报销手续。如无有效原始凭证或未经主管经理批准，以及有违反财务制度、财务纪律的业务，财务人员有权拒绝报销。 4、现金支付限额为1000元（特殊情况除外），高于限额的原则上一律以支票支付。 [5支票管理制度 凡按规定不能用现金收付款的各项业务，一律应通过银行转帐进行结算。 1、公司支票的购买由出纳员负责，并填写支票备查簿，支票备查簿由会计人员保管。 2、空白支票由出纳员负责保管，签发支票所需的人名章由主管会计保管，财务专用章由出纳员保管。 3、现金支票只能由出纳员从银行提取现金时使用，公司与其他单位之间金额在结算起点以上的经济业务往来，一律使用转帐支票。 4、各部门或个人因工作需要领用支票时，必须填写支票领用单，注明事由和金额，按规定权限审批后，由出纳人员签发。支票领取人应在支票领用之日起，十日内到财务部办理报销手续，其程序与现金支出报销程序一样。支票领用人应妥善保管已签发的支票，如有丢失应立即通知财务部门并对造成的后果承担责任。 5、出纳员不得签发不确定日期的支票，不得签发任何种类的空白支票，当付款金额无法确定时，可签发限额转帐支票，并写明用途和收款单位。 6、财务人员不得在支票签发前预先加盖签发支票的印章，签发支票时必须按编号顺序使用，对签错的支票或退票必须加盖”作废”戳记并与存根一起保管。 7、财务人员及时登记支票登记簿，与银行及时核对存款余额，并于次月5日之前编制各银行余额调节表。 Measures for the routine management of moral education in Middle SchoolsMethod of conventional management of moral education in middle schoolFirst, the guiding ideology:School moral education is an organic whole of the whole education work, always adhere to the school adhere to the moral education, education for this product, and actively promote the quality education, the school building efficient curriculum system o