折让出库作业流程.docVIP

折让:是由于物料入库后在ERP内进货总金额与供应商送货单的销售总金额不一致,因此需要在ERP内以退货方式进行金额折让.(此类折让操作现暂时只涉及采购圆片类) 具体操作如下: 宁波威尔送货单 2008年5月27日 NO:0005127 采购单号 料号 KG数 PCS数 包数 A8050512 1P01A35250C 95.5 202 21 A8050512 1P01A40305C 164.9 202 21 送货人:X X X 收货人:X X X 操作1）--6）已修改（现在宁波威尔的单价已改为由采购员提供，其他采购圆片则在供应商送货清单上已列明） 前提是品管已将以上物料检验并合格 2)在(E)采购管理循环体系 下点击 E1 3）再点击Q3 进入采购单资料维护,代号不用填, 密码为888888 . 在放大境图标上用左键单击采购单号(即是送货单上的采购单号) 5)再按回车键(要注意供应商简称是否与送货单上送货的公司名称相同) 6）单击表头上的”斧头”图标,再选”备注”,就会出现每KG的单价金额.(无论此张采购单内有多项的物料,但每一张采购单只有唯一 的一个KG金额) 将KG金额写上相对应的采购单号,然后开始进行送货单产上的销售金额计算. 送货单上销售金额计算公式:第一种物料(KG金额*KG数)+第二种物料(KG金额*KG数)+ 第三种物料(KG金额*KG数)+ 第四种物料(KG金额*KG数) 以上计算公式得出: 23.504*95.5+23.504*164.9=6120.4416（取两位小数，即=6120.44） 8） ERP内的PCS数金额计算公式: 第一种物料(KG金额*KG数/PCS数);第二种物料(KG金额*KG数/PCS数); 第三种物料(KG金额*KG数/PCS数); 第四种物料(KG金额*KG数/PCS数) 以上计算公式得出: 23.504*95.5/202=11.112 23.504*164.9/202=19.1869 将求出的物料PCS数金额在ERP内E—E1--Q4模块内进行修改(填上相应的代号,密码为代号+100) 9）进入到”采购验收单维护作业”界面后,点放大境图标下的”验收单号”, 再将计算好的KG单价在相应的检验单下的表身进行修改. 10）在FOXPRO (REPORT) 内将采购入库单(已修改好单价，详情请看“ERP操作手册中的‘采购验收作业流程’)打印出来,一式两份,其中一份给采购跟单,另一份留底。 11）折让单价计算公式：ERP内总金额——送货单总金额=折让金额（如得出为负数，即折让金额为（—0.03）；得出为正数，即折让金额为（0.03） 12)在ERP内采购模块下E—E1—Q5的采购退货单下进行折让单价操作. 13）退货单号是AB+送货单单号（如送货单单号太长，则只输入送货单号后4—6位）, 供应商代号,识别码选”3”(creditnote),退货人是自己的工号(xxxx),采购代号选”1”(型材/圆片),退货金额,其他全部按回车键. 14）最后就是把折让单在ERP内打印出来交采购. 第一步,先进入模块 第二,在“补登”此处新增一张退货单 退货单号AB+送货单号 一定要选”3” 必须是选”1” 折让的单价是正数就打正数,负数就打上负数 打印折让单 这三项一定是为“0”，如果不是“0”，则手工输入“0” “放大镜”图标