01-u872-总账报表实训指导书-有操作步骤.doc

用友U8.72基础培训-总账报表 上机实验习题 通过此习题的操作可以使学员掌握用友U8.72管理软件中关于用友软件财务系统的操作知识。 第一章 总账部分 实验一 系统管理 目的与要求： 初步了解并掌握系统管理的功能及其应用（包括增加用户、新建账套、分配用户权限）。 区分系统管理员（admin）和账套主管各自的权限。 实验内容： 启动桌面上的“系统管理”，以系统管理员（admin）注册（密码为空）。 增加用户（系统管理—权限—用户）： 编号：111 姓名：李主管 编号：222 姓名：王会计 （注：编号、姓名均为唯一，不能重复，口令、所属部门为空，） 新建账套: 账套信息： 账套号：002（账套号不可重复） 账套名称：用友公司 账套路径：为默认 启用会计期：2009年7月 单位名称：用友公司 其他信息可省略。 本币名称：默认为人民币 企业类型： 工业 行业性质： 2007年新会计制度科目 按行业性质预设科目 账套主管选择自己新增加的操作员：111李主管 存货、供应商和客户分类、有外币核算（分别在窗口打勾） 编码方案 ：1、科目编码方案修改为：4-2-2-2 2、部门编码方案修改为：2-2 3、客户分类与供应商分类修改为：2-2-2 4、其他编码项目保持不变。 系统启用：启用总账系统，启用日期为2009年7月1日 分配用户权限（系统管理—权限—权限）： 用户“王会计”，拥有“公用目录设置”的所有权限及“总账”中除“审核”、“记账”以外的所有权限； 操作： 步骤一：窗口右边选择相对应的账套号及账套名称； 步骤二：在窗口左边选择222王会计，， 步骤三：点击“修改”，进入增加和调整权限窗口，选择“公用目录设置”、“总账”，再把“总账“中的“审核凭证”、“记账”前面方框里的勾取消，点击保存即可。（如下图） 5、对账套、年度账进行输出(即备份)、引入(即恢复)、删除等操作 5.1、账套输出（备份）（系统管理—账套—输出） 先建立备份目标文件夹（如：F:\培训练习\账套备份\）[账套] —[输出] ，选择账套号及账套名称，点击确定，选择备份路径为（F:\培训练习\账套备份\，单击“确定” （备份成功提示窗口单击“确定”） 5.2、账套引入（恢复）（系统管理—账套—引入） 操作：以系统管理员（admin）身份登录,在 “系统管理” 窗口单击[账套]—[引入] ，选择引入路径（F:\培训练习\账套备份\uferpact.lst），单击“确定”（ 在引入成功提示窗口单击“确定”） 5.3、删除账套： 操作：在输出（备份）账套时，将删除当前输出账套的窗口打‘√’即可，其步骤同账套输出。 实验二 系统初始化设置 一、目的与要求 掌握总账系统的初始化设置， 二、实验内容 请将系统时间改为：2009年7月31日，以“111李主管”进入企业门户： 定义外币及汇率（基础设置—财务—外币设置）： 币符：USD 币名：美元 2月份记账汇率为8.0 操作：“增加”，分别录入外币币符：USD； 币名：美元，“确认”，在左边选择当前期间. 记账汇率下录入8.0,按回车，退出。 2、凭证类别：记账凭证 （基础档案—财务—凭证类别） 操作：选中“记账凭证”——“确定”——“退出” 3、常用摘要（基础档案—其他—常用摘要）： 1、应收账款；2、应付账款（相关科目不填） 4、设置结算方式（基础档案—收付结算—结算方式）： 1、现金结算，2、支票结算，3、电汇 5、增设部门档案（基础档案—机构人员—部门档案）： 6、增设职员档案（基础档案—机构人员—人员档案）： 人员编码 人员姓名 性别 人员类别 行政部门 是否业务员 业务或费用部门 010101 李平 男 在职人员 营业中心 是 营业中心 020101 张力 男 在职人员 财务部 是 财务部 增设客户分类（基础档案—客商信息—客户分类）： “01批发”，“02代销”，“03专柜”三种分类。 增设客户档案（基础档案—客商信息—客户档案）： 单位编号 单位简称 所属分类 0101 华天公司 批发 0102 九城批发公司 批发 0201 新野公司 代销 0301 奥莱公司 专柜 增设供应商分类（基础档案—客商信息—供应商分类）： 01本地供应商。 10、增设供应商档案（基础档案—客商信息—供应商档案）： 单位编号 供应商简称 所属分类 0101 金辉商行 本地供应商 11、设置会计科目： a、增设以下会计科目，并将部分会计科目设置为辅助核算科目：如部门核算、个人往来、客户往来、供应商往来（基础档案—财务—会计科目） 编码 科目名称 外币币种 计量单位 辅助核算