出纳人员工作移交说明书.docVIP

出纳人员工作移交说明书 因原出纳人员朱柳静辞职，财务处已决定将出纳工作移交给张英接管。现办理如下交接手续： 交接日期：2010年2月27日 具体业务的移交： 库存现金：2月27日账面余额 2566.80元，与实际相符。 银行存款：余额4861.85，核对相符（2010-2-12金额）。 移交的会计凭证.账簿.文件： 2009-2010年度现金日记账一本。 2009-2010年度银行存款日记账一本。 交接前后工作责任划分： 2010年2月27日前的出纳责任事项有朱柳静负责；2010年2月27日起的出纳工作由张英负责。以上移交事项 均经交接双方认定无误。 本交接书一式三份，双份各执一份，存档一份。 移交人： 接管人： 监交人： 财务处（公章）： 罗浮宫美居 2010年2月27日 另附：中国银行借记卡一张及中国银行U盾一个已2010年2月12日交与会计周群建。 签名： 另附：退还收银预备金肆佰元整。 移交人： 监交人： 接管人： 移交日期：2010年2月27日 库存现金移交表 移交日期：2010年2月27日 单位：元 币别 数量 移交金额 交接金额 备注 100元 16 1600.00 1600.00 50元 6 300.00 300.00 20元 13 260.00 260.00 10元 24 240.00 240.00 5元 21 105.00 105.00 1元 53 53.00 53.00 5角 16 8.00 8.00 1角 8 0.8 0.8 合计 2566.80 2566.80 其中现金移交 2566.80元;借条12张,总额39300.00元 移交总金额41866.80元 移交人： 监交人： 接管人： 银行存款移交表 移交日期：2010年2月12日 单位：元 开户银行 账号 币种 期限 账面数 实有数 备注 中国银行 4563517504092973056 人民币 活期 4861.85 4861.85 卡号 471851101880264566 存折号 中国银行U盾一个 移交人： 监交人： 接管人： 核算资料移交表 移交日期：2010年2月27日 名称 年度 数量 起止时间 备注 现金账 2009—2010 1本 2009-9-20—2010-2-26 账面余额41392.83 银行账 2009—2010 1本 2009-9-20—2010-2-11 账面余额4861.85 收据 2009—2010 4本 2009-11-27—2010-2-26 0058061-0058069已填写 0058070-0058080未填写 移交人： 监交人： 接管人： 物品移交表 移交日期：2010年2月27日 名称 单位 数量 备注 水电卡 张 1 本子 个 1 店门钥匙 个 2 固定电话资料 张 6 、 移交人： 监交人： 接管人： ----------------------------精品word文档 值得下载 值得拥有---------------------------------------------- ----------------------------