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（二）简答题：（选做10题） 2.核对采购单的预开发票怎么进行冲销？ 答：通过录入一张采购单，同时录入一张采购发票，在采购发票单别中可选择预开发票，这时再录入一张相应的进货单，录入付款单，在款项类别中选择冲减预付款和发票类别，实现付款核销预开发票。 3.进货费用可以实现发票管理吗？在哪里录入？ 答：可以，在财务管理——应付管理——录入采购发票，针对之前录入的进货单，录入相应的采购发票。 6.发现供应商每月统计的账款跟实际采购发票和付款单有出入，怎么办？ 答：重新核对采购发票和付款单。 8.暂估账款核算方式有哪几种？各方式的区别？ 答：暂估账款核算管理在设置应付子系统参数下： 单到回冲：是指报销处理时，系统自动生成红字回冲单，并生成采购报销入库单。与月初回冲最大的区别是月初不会自动生成红冲，而是发票来了在采购中和入库单结算，且在核算中暂估成本处理后同时生成红蓝单。 单到补差：是指报销处理时，系统自动生成一笔调整单，调整金额为实际金额与暂估金额的差额。 月初回冲：是月初时系统自动生成红字回冲单，报销处理时，系统自动根据报销金额生成采购报销入库单。 10.采购发票的来源有几种？ 答：采购发票的来源：1、进货；2、退货；3、委外进货；4、委外退货。 11.费用分摊方式有几种？ 答：费用分摊三种方式：1、按金额；2、按数量；3、按费用档案。选择按费用档案时，根据费用档案里对应的分摊方式进行分摊。 12.系统中账龄分析报表有哪些?账龄区间是固定的还是手工输入的?账龄分析的日期是否可选? 答：客户账龄分析表和业务员账龄分析表。账龄区间是固定的。账龄分析的日期是可选的。 16.怎么才能知道哪些进货单没有开发票？ 答：在采购发票单身中直接查看有没有相应的来源单号。 18.要先做完上个月的调汇才能做这个月的付款么？ 答：是的。 21.预付流程？ 答：录入采购单——预开发票——录入进货单——录入付款单（款项类别为：冲减预付款，发票）实现付款核销预开发票 （二）简答题：（选做10题） 1、销售发票可以现结么？如果可以的话，怎么设置，收款单怎么产生？ 答：可以；在单据编号设置中，将单据流水位数根据实际情况增加。 5、销售发票单身来源有哪几种？ 答：销售发票单身来源有销货、销退、冲减预开发票、其他四种。 6、录入收款单的账款科目为什么是灰色的？ 答：因为录入的收款单别是收款单，如果录入的是预收款单就显示的是黄色的了。 收款单的单身来源为销售发票，销售发票的应收科目就是应收账款。 7、应收系统有哪些核销方式？ 答：应收系统收款核销方式：按单据、按产品。 8、销货单币种为美元，录入销售发票时币种可以为人民币么？ 答：不可以。 9、想要跟客户进行账务核对，该查看那支报表？ 答：客户对账单。 应收应付对冲流程？ 答：1）录入客户供应商关系：在应收管理子系统下的应收转账中找到录入客户供应商关系，将客户与供应商设置为同一人。 2)冲账收款单单别设置：在应收管理子系统下，设置应收单据性质，单据名称为冲账收款单，性质为：收款单。 3)录入应收应付对冲单：在应收管理子系统下，录入应收应付对冲单。冲账类型为应收冲应付，款项类别为：销售发票和采购发票。 10、实时核销和到款核销的区别？ 答：实时核销是在单据产生时进行核销，到款核销是在账款收到后进行核销。 11、在设置应收单据性质的时候可以设置销货客户与发票客户可不同，是什么意思？在哪里可以体现出来呢？ 答：意思是：购买我们产品的客户与给我们付款的客户不是同一人或同一家公司。例如：一客户甲购买了茂盛公司的产品，但是由于甲还有乙公司的应收账款未收回来，经三方协商同意，可由公司乙来支付本次账款。可在营地后单据性质里设置。 14、销售发票中的上次重估会汇率是抓取的哪里的信息？ 答：抓取的是采购发票的信息。 22、应收帐款实时核销怎么处理？ 答：第一步：设置应收子系统参数；第二步：设置账龄分析区间；第三步：查看账龄分析报表；第四步：计提坏账准备；第五步：维护坏账准备单。 （二）简答题：（选做10题） 已经在使用的会计科目，核算项目可以变更吗？ 答：不可以。 有些凭证删除后，造成凭证号空缺，在新增凭证时系统会将这些号补齐么？如果不会，要怎么操作？ 答：不会， 重新过账与过账还原、整批过账的区别是什么？ 答：重新过账是指将已经过帐的单据重新过账；过账还原是指要将单据还原到没有过账前的样子；整批过账是指将所有的单据一次性全部过账。 会计科目的科目类别有几种？ 答：统驭帐户、末级帐户、分类。 凭证金额为0时，可保存吗