Cqbyhu企业内控制度（副本）.docVIP

生活需要游戏，但不能游戏人生；生活需要歌舞，但不需醉生梦死；生活需要艺术，但不能投机取巧；生活需要勇气，但不能鲁莽蛮干；生活需要重复，但不能重蹈覆辙。 关于公司财务内部控制制度的几点意见内容可以分为几个部分：一、仓库单据管理办法二、费用报销管理三、物资采购管理四、合同管理五、固定资产管理六、存货的管理七、低值易耗品管理八、个人用品、印刷品的管理九、出纳、会计工作描述十、资金管理第一部分??公司仓库单据管理办法总体原则：物资进出有凭可依、账实相符、业务真实、合理库存、物资安全、质量保证。保管做到业务真实、登记正确、清晰、字迹工整、验收入库、质量合格、妥善保管、单据传递及时、开具单据分类准确、及时盘点库存。一.入库单1.办理入库依据：发货单位的送货单、采购部提供的发票及请购单 。? ?? ???2.入库：一式四联入库单分别由采购员、保管员、质检员签字，按入库单流程办理，未签字、未质检不能入库，不能收发货，财务判定为无效单据。3.验收：注意验收数量品种是否相符，注意验收方法与产品是否符合要求，有无质量问题，部分货品包装是否破损。4.填写：入库单按单中各项规范填写，按照不同种类分别登记，写清进货单位名称、进货数量、进货型号等相关信息，注意字迹清晰、工整。5.对帐：月底保管员要对所有入库产品进行数量分类合计，并与财务部数量科目核对相符。6.单