差旅费报销管理程序.docVIP

（分类） 程序文件 （名称） 差旅费报销管理程序 制　 定 　2011年 11月29日 审 批 审 核 编 制 编 号 GD/CW-A001 版 本 A 修改状态 0 制定部门 财务部 财务部 文件构成 　正　文 1/3-3/3 　附件资料 无 变 更 履 历 № 日期 变更内容 审 批 审 核 编 制 分发范围： □董事长 □总裁办 □人资部 □财务部 □****事业部 □****事业部 □****事业部 □****事业部 □***事业部 目的 规范公司差旅费报销流程，有效控制费用。 范围 适用于**集团所有事业部。 定义： 4.1预算内费用：预算内费用是指在全年预算中已有预算的费用，及在本考核期间内未超出预算的费用，统称为预算内费用 4.2预算外费用：预算外费用是指在全年预算中没有做预算的费用，及在本考核期间内超支的费用，统称预算外费用 权责 费用报销人：负责填写《差旅费报销单》。 部门经理：负责审核本部门员工差旅费报销的业务真实性、合理性。 财务经理或会计主管：根据公司有关规定，按照事业部预算费用对报销内容的合理性、合法性进行审核。 董事长/总经理：负责对财务审核完毕的报销单据进行审批。 审批原则：所有费用在审核过程中，必