5 总账日常业务(一).docVIP

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2017-06-15 发布于湖南
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5 总账日常业务(一).doc

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5 总账日常业务(一)

实验五总账系统日常业务处理（一）【实验目的】掌握用友ERP-U8财务软件中总账系统日常业务处理的相关内容，熟悉总账系统日常业务处理的各种操作，掌握凭证管理的具体内容和操作方法。【实验内容】 1. 凭证管理：填制凭证、凭证修改、凭证删除【实验要求】以“赵红”的身份进行填制凭证，凭证修改，凭证删除操作。【实验资料】 1. 填制凭证晴空科技公司2011年1月经济业务如下：借：营业费用(5501) 200 贷：现金(1001) 200 (2) 3日，财务部陈亮从工行提取现金10000元，作为备用金。（现金支票号XJ001）借：现金(1001) 10000 贷：银行存款/工行存款(100201) 10000 (3) 5日，收到泛美集团投资资金82750元。（转账支票号ZZW001）借：银行存款/工行存款(100202) 82750 贷：实收资本(3101) 82750 (4) 8日，供应部孙联湘采购原纸10吨，每吨5000元，材料直接入库，货款以银行存款支付。（转账支票号ZZR001）借：原材料/生产用原材料(121101) 50000 贷：银行存款/工行存款(100201) 50000 (5) 12日，销售一部宋佳收到北京希望学校转来一张转账支票（票号1122），金额99600元，用以偿还前欠货款。（转账支票号ZZR002）借：银行存款/工行存款(100201) 99600 贷：应收账款(1131) 99600 (6) 16日，供应部孙联湘从南京多媒体研究所购入“管理革命”光盘100张，单价80元，货税款暂欠，商品已验收入库。（适用税率17%）借：库存商品(1243) 8000 应交税金/应交增值税/进项税额 1360 贷：应付账款(2121) 9360 (7) 19日，总经理办公室支付业务招待费1500元。（转账支票号ZZR003）借：管理费用/招待费(550205) 1500 贷：银行存款/工行存款(100201) 1500 (8) 20日，供应部孙联湘出差归来，报销差旅费2000元，交回现金200元。借：管理费用/差旅费(550204) 1800 　现金(1001) 200 贷：其他应收款(1133) 2000 (9) 25日，生产部领用原纸5吨，单价5000元，用于生产普通打印纸-A4。借：生产成本/直接材料(410101) 25000 贷：原材料/生产用原材料(121101) 25000 2. 修改凭证将第7笔业务中的招待费1500元改为1200元。 3．删除凭证删除第3笔凭证，并重新编排凭证编号。 2