资产负债表（月报）01表.doc

资产负债表（月报） 01表 年 月 单位：元 项 目 行次 年 初 数 年 末 数 项 目 行次 年 初 数 年 末 数 货币资金 1 其他流动资产 24 短期资金 2 流动资产合计 25 减：短期投资跌价准备 3 长期投资 26 短期投资额 4 减：长期投资减值准备 27 应收票据 5 长期投资净额 28 应收股利 6 *其中：合并差价 29 应收利息 7 固定资产原价 30 应收帐款 8 减：累计折旧 31 其他应收款 9 固定资产净值 32 减：坏帐准备 10 固定资产清理 33 应收款项净额 11 工程物资 34 预付帐款 12 在建工程 35 期货保证金 13 待处理固定资产净损失 36 应收补贴款 14 固定资产合计 37 应收出口退税 15 无形资产 38 存货 16 其中：土地使用权 39 其中：原材料 17 递延资产 40 产成品（库存商品） 18 其中：开办费 41 减：存货跌价准备（商品销价准备） 19 固定资产改良支出 42 存货净额 20 无形及递延资产合计 43 待摊费用 21 其他长期资产 44 待处理流动资产净损失 22 其中：特准储备物资 45 一年内到期的长期债权投资 23 递延税款借项 46 资产负债表（月报） 01表续表 年 月 单位：元 项 目 行次 年 初 数 年 末 数 项 目 行次 年 初 数 年 末 数 资 产 总 计 47 递延税款贷项 70 短期借款 48 负 债 合 计 71 应付票据 49 *少数股东权益 72 应付章款 50 实收资本（股本） 73 预收帐款 51 国家资本 74 代销商品款 52 集体资本 75 应付工资 53 法人资本 76 应付福利费 54 其中：国有法人资本 77 未交税金 55 集体法人资本 78 应付利润（股利） 56 个体资本 79 其他应交款 57 外商资本 80 其他应付款 58 资本公积 81 预提费用 59 盈余公积 82 一年内到期的长期负债 60 其中：法定盈余公积 83 其他流动负债 61 公益金 84 流 动 负 债 合 计 62 补充流动资本 85 长期借款 63 *未确认的投资损失 86 应付债劵 64 未分配利润 87 长期应付款 65 外币报表折算差额 88 其他长期负债 66 所有者权益合计 89 其中：特准储备资金 67 90 专项应付款 68 91 长期负债合计 69 负债和所有