中建一局总包结算商务策划管理工作交底资料.pptVIP

LOGO 商务管理部 对外结算、过程结算率 及商务策划制度宣贯 赵海元 中建一局北京公司商务系统管理工作培训 工作内容 岗位职责 1 过程中常见问题 3 中建一局北京公司商务系统管理工作培训 制度文件 2 注意事项及具体要求 4 一、岗位职责 1、负责各区域及项目总包结算的审核、按相关规章制度进行公司及局评审,合理分类和归集； 2、及时登记总包结算台帐,掌握实际发生情况，（申报集团）； 3、每周对已竣工未结算及停工项目进行项目情况跟踪、及时掌握并对项目提供帮助以更快更好的方式提前对结算工作做准备。 4、各区域及各项目接近完工后配合项目开展并完成包括结算策划、结算责任状、成本锁定、结算后分析等工作并保存相关书面清理资料； 中建一局北京公司商务系统管理工作培训 一、岗位职责 5、每季度对各个在施项目进行梳理过程结算情况，督促并帮助项目完成过程结算率100%的指标，并对在施项目的过程结算情况进行公示（注：以商务统计数据为准，一般财务数据滞后或统计不及时）； 6、严格按照制度文件的要求完成项目的过程履约商务策划及结算策划； 7、项目结算后进行后分析； 8、集团相关的报表填报； 9、领导交代的其他工作。 中建一局北京公司商务系统管理工作培训 二、制度文件及工作流程 1、关于印发《项目“过程结算率”管理办法》的通知 ；文件名称建一京商字（2015）2号关于印发（项目‘过程结算率’管理办法）的通知 过程结算率 目的：结算率达到100%，减少资金压力，防范公司经营风险 定义：过程结算率（L）是施工过程中监理及业主认定的计量产值（C）与按建造合同准则要求确定的营业收入（S）之间的比率：L=C/S*100%。 、提高过程结算率的具体办法： ①每月及时对监理及业主进行月度完成量的申报，并督促监理及业主确认，确保监理及业主确认产值不低于实际完成产值 过程结算率 ②对于施工过程中的变更签证等费用及时找监理业主确认并计入月度完成量的申报。 ③在对监理及业主申报完成量时要做到不漏报且尽可能的提早申报，原则上监理及业主确认的形象进度应不少于实际完成的形象进度，便于工程款提早回收。 ④每月对公司的预计总收入及预计总成本的报表要及时根据合同变更等情况作相应调整，保证报表数据相对准确；预计总收入及预计总成本调整原则同公司内部申报产值原则保持一致。 过程结算率 ⑤每月对公司的月度结算要实行月结月清管理，当月发生当月办理结算并转财务入账，对于大额材料的采购要做到计划采购量的基本准确，避免超量采购物资没有形成实际产值无法确认收入且占用公司资金成本；对于模板、临建等需摊销的费用项目部按实进行月结转财务，由财务部按规定计取摊销比例入账，基本做到月度成本与收入匹配并相对准确。避免因为入账不准确造成当月按照建造合同计算的营业收入与实际完成产值之间偏差过大。 ⑥对于公司内部申报产值的原则按照确保保守收入的原则申报 二、制度文件及工作流程 2、关于印发《工程结算管理办法》的通知；文件名称建一京商字（2015）5号关于印发（工程结算管理办法）的通知 结 ①项目商务部编制对外结算书、填写“合同收入清理表”、“完工成本锁定明细表”，并编制“结算策划书”报商务部②商务部审核，并于7天内组织召开结算分析会确定结算指标、签订结算责任状③经公司相关部门进行评审（商务、法务、财务、项管）④ 汇总意见与项目沟通进行修改⑤集团商务评审通过后⑥若以一局名义承接的项目则公司商务部打印、装订及盖章（若以股份名义承接的项目则分公司总办报股份公司总办评审评审 ⑦项目商务报送业主进行结算⑧商务部督促指导项目部对外结算工作并参与最终洽谈⑨与业主核对完成，出具最终结算件⑩符合申报结算奖条件的申报结算奖?公司商务部进行评审?公司相关部门进行评审?公司领导审核后兑现 结算工作的具体流程 结算策划流程 ①项目竣工前1个月内提交经过项目讨论通过的项目结算策划书②商务部组织相关部门及项目相关人员召开结算策划讨论会③公司相关部门参加会议提出修改意见④汇总意见会同项目修改⑤相关领导审定⑥相关部门进行评审⑦项目部遵照执行⑧商务部对项目部结算策划实施进行动态管理，根据结算实际情况调整策划措施。 针对商务