项目偿债能力评价报告(可行性报告).docx

项目偿债能力评价报告为合理评价公司偿还筹资的风险，利于公司筹措资金，根据偿债能力评价方法，结合公司经营情况，在积极增加公司销售收入，严格把控公司建设、营运成本及资金使用的基础上，我们对公司贷款期间的偿债能力进行了评价。一、评价工作的总体情况（一）成立专题小组，负责测算公司偿债能力。根据公司董事长的安排，公司成立了偿债能力评价专题小组，人员结构如下：评价主要负责人：总经理评价直接责任人：财务总监参与评价测算的部门和人员：办公室、投资部、财务部、经营部相关人员。（二）具体组织实施情况。按照成本、销售、投资、融资等环节进行分工，根据实际数据、预算计划和历史资料，对各环节数据进行测算，充分考虑影响实际情况发生变化的因素，按常规评价方法建立测算模型，最终通过综合整理形成评价报告。二、评价的程序和方法：（一）评价的程序１.根据公司投资规模、融资计划及与银行沟通情况，测算公司融资总额。２.根据公司建设规模和设计生产能力，结合行业历史经验和公司营运结构，测算公司成本费用水平。３.根据近期市场情况，了解价格变动趋势，测算公司销售水平及盈利能力。４.根据公司短期预算及中、长期预测，测算最近8年现金流量。５.划分短、中、长期，测算公司偿债能力，并分析潜在风险及抗风险能力。（二）评价方法：根据对2013年至2017年五年经营指标测算，对公司营运能力进行分析评价。预计2017年进入达产期后，各项经营指标成为