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贵阳农村商业银行对公业务基本操作 流程 系统简介 计算机综合业务系统概况 我行计算机综合业务系统（简称“CCIS”综合业务系统），支持活期、定期、内部账、贷款、结算、资金清算、现金出纳，全国、地区间通存通兑，以及跨行支付等业务，涉及账户管理、流水账管理、重要空白凭证管理及各种业务的查询功能，基本涵盖了我行现有业务。 CCIS综合业务系统界面路径：“Bank”、“Sav” Bank前台管理系统，sav业务操作系统 Bank业务界面： 贵州省农村信用社 贵阳农村商业银行股份有限公司 营业部 [综合业务系统主引导画面] 2012年9月1日 [8:47:46] [1] 网点日始签到 [2] 日间业务处理 [3] 网点日终轧帐 [4] 业务报表处理 [5] 柜台配置管理 [6] 柜员管理 [7] 营业状态恢复 Sav业务界面： 贵州省农村信用社 贵阳农村商业银行股份有限公司 营业部 2180100-015[010020] 2012年9月1日 [8:47:46] 记帐员:×× 欢 迎 使 用 CCIS综合业务系统 [0001:管理菜单] [0002:交易菜单] [0003:代理系统] [0004:支付系统] ─────────────────────────────────────── 交易号码[ ] 操作员在上图“交易号码”处键入相应代码后，则进入相应的主菜单 Bank的功能:系统签到、日终轧账、打印报表、操作员功能设置等。 Sav功能:进行各项业务的办理。 Sav由四个交易菜单组成: 0001管理菜单:所有客户资料,包括对公存款、储蓄存款等 0002交易菜单：储蓄交易管理、对公交易管理、卡交易管理、自动设备交易管理 0003代理系统：代发工资等代理业务的办理 0004支付系统:用于办理大额支付、小额支付、行内支付业务、农信银支付和支票影像业务。 功能指令 Ctrl+a：表示Ctrl键与a键同时按，在联机交易或联机管理中，按该键则表示此页已经输入完成，按完该键后系统将会提示出现确定（Y/N），如果按N则还可以取消本次输入，如果按Y则表示确认本次输入等待处理结果。 Enter：表示此行已经输入完成 Esc：退回上级菜单；如果在输入交易过程中，连续按两次Esc键，则系统取消本次操作，退出。 菜单操作：可以用光标键（←，→）选择菜单内容，然后按Enter键确认。也可直接在“功能指令”处键入菜单代码。 本系统的屏幕上都有信息提示及操作功能键提示，在此就不一一列举。操作员只需按提示操作就可以了。 CCIS系统账号编码规则 账号由七部分组成，共22位。 “AAA-B-CCCC-DD-EEEE-FFFFFF-GG” “AAA”支行号或联社号，如：“201”表示：云岩支行，“202”表示：南明支行，“208”表示：小河支行，“205”表示：白云支行 。 “B”账户类型，如：“1”表示：基本存款账户，“2”表示：—般存款账户，“3”表示：临时存款账户，“4”表示：专用存款账户 ，“9”表示：储蓄存款、内部账户等除上述4种账户类型之外的账户类型。 “CCCC”网点号，如：“0100”表示：营业部。 “DD”货币代码，如：“01”表示：人民币，“02”表示：美金（暂时未开办）。 “EEEE”对公科目号、对私储种号，如：“2011”表示：对公账户，“0201”表示：普通活期，“0211”表示：整存整取，“0214”表示：个人零存整取，“0219”表示：教育储蓄存款，“0888”表示：储蓄定期一本通。 “FFFFFF”账号的顺序号（按从小到大的顺序排列） “GG”账号校验位（随机产生，不可修改）