U8年度结转全攻略.pptVIP

五、年结后的对账—工资和固定资产 工资：人员、部门、工资项目等基础档案是否正常结转 固定资产：固定资产总账原值、累计折旧额是否和上年一致 五、年结后的对账—供应链 应收：期初发票、期初应收单、票据 应付：期初发票、期初应付单、票据 采购：期初采购发票、期初采购入库单 销售：期初发货单 库存：库存期初、现存量、库存批次汇总表等是否与上年一致 存货核算：收发存汇总表、暂估材料余额表等是否与上年一致 五、年结后的业务-跨年业务处理规则 　 模块名称 对建下年度账之后、本年度年结之前所发生下年度业务的处理 处理方式 重复年结 (记入本年结转下年/记入下年度结转不覆盖/混合方式/其它) 　 建立下年度账 　 　 公共数据结转 本年可随时录入、随时结转；下年可随时录入、结转时不覆盖 　 财务 工资管理 下年数据只能录入到下年库，若年结前下年库录入数据则不能年结，即不能处理下年数据 清空年度账后可再次年结 固定资产 下年数据只能录入到下年库，年结前录入的下年库数据，年结时会被覆盖 覆盖上次结转及录入数据,结转后上年度固定资产不能取消结账 成本管理 下年数据只能录入到下年库，年结前录入的下年库数据，年结时会被覆盖 覆盖上次结转及录入数据 项目管理 下年数据只能录入到下年库，年结前可在下年库中录入期初及单据，结转时覆盖下年期初、保留下年单据 覆盖上次结转 网上银行 下年数据可录入到本年库、年结