金蝶KIS专业版通过固定资产变动功能调整原币金额处理过程.pdf

山软件知识库文档 金蝶KIS 专业版通过固定资产变动功能调整 原币金额处理过程 （固定资产变动） 概述 l 本文档适用于金蝶KIS 专业版固定资产。 l 当学习完本文档以后，您可以了解如何通过固定资产变动来调整固定资产原币金 额。 l 2013 年10 月10 日 V 1.0 编写人：孙新建 步骤 业务背景 2011 年12 月，某公司接受投资电脑1 台，新增固定资产卡片的时候原币金额录入3000 元，2012 年2 月份，发现固定资产原币金额少录入300 元，由于已经在2012 年1 月份计提 折旧，无法直接修改固定资产卡片中原币金额。 可以使用固定资产变动功能来调整该固定资产的原币金额，以下为具体处理过程： 一、 打开【固定资产】- 【固定资产变动】，选择需要变动的卡片，点击【变动】按钮， 弹出固定资产卡片及变动 - 新增界面。 苏州 山软件科技有限公司 第 1 页 共 4 页 山软件知识库文档 二、 固定资产卡片及变动 - 新增界面，在 【基本信息】页签中，变动方式选择“接受 投资”；在【原值与折旧】页签中，“原币金额”修改为3300，“预计净残值”修改为330， “累计折旧调整”修改为 15 （为原币金额增加的300 元从 1 月计提折旧开始到2 月份 变动这两个月的累计折旧，由于本期变动下期才开始计提折旧，所以需要把新增 300 元在2 月份计提折旧一起录入累计折旧调整中），“折旧方 ”选择“动态平均年限法”， 点击【保存】、【确定】后退出。 苏州 山软件科技有限公司 第 2 页 共 4 页 山软件知识库文档 三、 将该固定资产变动记录生成凭证，打开【固定资产】- 【固定资产生成凭证】，选择 该固定资产变动记录，点击 【按单】，凭证录入界面进行手工修改调整凭证。 苏州 山软件科技有限公司 第 3 页 共 4 页 山软件知识库文档 四、 点击【固定资产】- 【计提折旧】，进行本期正常的计提折旧。 以下空白。 苏州 山软件科技有限公司 第 4 页 共 4 页