用友T3(通)普及版账表年结-2013年.ppt

一、年结流程图 一、年结前的准备 一、年结前的准备 二、年结具体操作流程 第一步、建立年度账 在系统管理界面用账套主管的身份进入本年度需要年结的账套，点年 度账→建立→确认→是。完成2013年度账建立。 二、年结具体操作流程 第二步、结转数据 1、建完2013年度账后，点系统→注销。 2、再以账套主管身份进入需要年结的账套，会计年度一定要选择2013年 3、不是系统管理员admin 二、年结具体操作流程 第三步、结转数据 进入年度账→结转上年数据→总账系统结转。按提示操作，银行结算为空，是否继续，点“是”。下面有提示的话一般都是余额结转。 二、年结具体操作流程 第三步、结转数据 总账系统结转。结转完了，出来结转报告，没有错误，一般没什么问 题，如果有结转错误，可以到总账→期初余额表里对一下，查处问题。 用友T3/通普及版账表年结 建立年度账 总账系统结转 年结准备 结束 一）、注意：先进入要年度过账的账套，看一下年末需要结转的凭证是 否都结转了，如损益科目是否结转到本年利润里了？本年利润的 余额是否结转到利润分配科目里了？ 二）、查看一下12月份有没有结账，只有12月份账结了，才能把年底余 额结转到下一年的期初余额里。 1、查看账套结转及结账情况 用户名：admin 注意：用admin的身份登陆系统管理，进行账套备份！！一般把数据保存在最后一个盘符“财务数据备份”---“年度备份”文件夹下，建一个如“0012012年度”的文件夹，把数据放在这个文件夹里，一定要把这个文件夹打开，才能保存到这个文件夹里 2、账套备份 注：往年图片，供参考 用户名： 账套主管 注： 1.选择按‘余额方式’ ：系统只将该往来账按个人、客户、供应商的余额结转至下年 2.选择按‘明细方式’ ：系统会将该未两清的往来账按个人、客户、供应商数据按明细结转至下年。 标题：字体改为红色 标题：字体改为红色 标题：字体改为红色 标题：字体改为红色 标题：字体改为红色