富国低碳环保基金分析报告.pdfVIP

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  • 2017-05-25 发布于辽宁
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长沙民政职业技术学院 证券投资与管理专业毕业设计 题目: 富国低碳环保基金分析报告 类型: 产品设计 工艺设计 方案设计 √ 学生姓名: 李银娟 学 号: 1318043131 班 级: 证投1331班 专 业: 证券投资与管理 学 院: 商学院 学校指导教师: 刘元发 企业指导教师: 易 冲 2016 年 5 月 7 日 摘 要 随着国民生活水平的提高,人们对理财投资的需求呈现多元化,基金作为一种新型 的投资理财工具在我国发展迅速,受到市场投资者的青睐。本毕业设计主要从富国低碳 环保基金的基本情况、品牌分析、价值分析以及投资风险等方面来揭示该基金的投资价 值,使投资者全面的了解该基金的内在投资价值以及存在不可抗力的风险。本毕业设计 作为一个投资参考,给投资者提供合理的投资建议,使投资者投资达到理财保值增值的 目的。 关键词:契约型基金;资产配置;行业配置;投资建议 目 录 1.富国低碳环保混合基金产品概况 1 1.1基本情况 1 1.2投资目标 1 1.3投资范围 1 1.4投资策略 1 1.4.1大类资产配置1 1.4.2股票投资策略1 1.4.3债券投资策略2 1.4.4权证投资策略2 1.5业绩比较基准2 2.富国低碳环保混合基金品牌分析 2 2.1基金管理公司分析 2 2.1.1基金公司简介2 2.1.2股东介绍 2 2.1.3基金收益分析3 2.2基金经理任职分析 4 2.2.1基金经理简介4 2.2.2基金经理的历任情况和业绩 4 2.3基金业绩分析4 2.3.1基金收益率排名 4 2.3.2基金业绩比较5 3.富国低碳环保混合投资价值分析 6 3.1资产配置分析6 3.1.1资产总量分析6 3.1.2资产配置分析7 3.1.3资产配置的合理性分析7 3.2行业配置分析9 3.2.1季度数据分析9 3.2.2行业发展前景9 3.3重仓股分析 10 4.富国低碳环保混合基金产品投资建议 11 4.1风险分析 11 4.2基金价值分析 11 5.结论 13 参考文献14 致 谢 15 1.富国低碳环保混合基金产品概况 1.1基本情况 富国低碳环保混合基金是由富国基金管理有限公司于2011年8月10 日成立,基金 代码是100056,属于契约型开放式证券投资基金,基金投资类型为混合型基金,基金投 资风格是激进配置型,现任基金经理是魏伟。截止至2016年4月22 日,最新份额为34.04 亿份,最新净值是 2.043,累计净值是2.043。其管理费用为1.50% (每年),托管费为 0.25% (每年),最高申购费率为 1.50%,赎回费率为固定的 0.50%。 1.2投资目标 本基金主要投资从事或受益于低碳环保主题的上市公司,通过精选个股和风险控 制,力求为基金份额持有人获取超过业绩比较基准的收益。 1.3投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括依法公开发行上市的股票 (包括创业板、中小板以及其他经中国证监会批准上市的股票)、债券、货币市场工具、 权证、资产支持证券以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具(但需符合中 国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理 人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。如果法律法规对该比例要求有变更的,以 变更后的比例为准,本基金的投资范围会做相应调整。 1.4投资策略 1.4.1大类资产配置 本基金采取 “自上而下”的方式进行大类资产配置,根据对宏观经济、市场面、政 策面等因素进行定量与定性相结合的分析

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