上海出版印刷高等专科学校财务网上报销操作手册.PDF

上海出版印刷高等专科学校财务网上报销操作手册 目 录 一 系统登入2 二 填写报销单3 （一）创建报销单3 1 创建日常报销单3 2 创建差旅费报销单10 3 创建借款单12 （二）报销单查询13 三 经费项目授权14 （一） 项目授权与进卡绑定14 （二）授权单据查询15 1 / 15 一、系统登录 （请使用火狐浏览器以避免网页兼容问题） 1、登入CRP 信息平台 2、添加财务系统入口模块 3、进入财务系统 进入系统之后点击自助服务下的 “预约报销”功能， 2 / 15 二、填写申报单 点击”预约报销”之后看见如图几个功能模块 （一）创建报销单 1、创建日常报销单 (1) 业务场景 教职工除了国内外差旅和借款类的报销，其他报销都可以选择“日常报销” 业务类型。该报销类型教职工选择需要报销的经费项目后，填写需要报销的业务 金额、附件张数、报销项内容，如果该笔报销需要冲销以前的借款，选择借款记 录及冲账金额后结算（一张报销单可选择多重结算方式），无借款的直接结算， 然后选择预约时间保存，该笔日常报销单创建完成。创建完成报销单按要求提交 到财务大厅，财务人员接收后进行审核、编制会计凭证，并将款项打入银行卡或 汇到对方单位，整个日常报销过程结束。 (2) 菜单路径 创建报销单 日常报销 (3) 操作步骤 点击“创建报销单”模块  联系方式：带*的联系方式手机号为必填项，教工进入创建报销单第一 个页面，该教工的联系方式已经自动生成，如果您换了手机号，必须进行修改。  经费项目分两类，我的项目是自己作为负责人的经费项目，授权项目是 其他负责人授权给你办理的经费项目。经费项目功能菜单下选择我的项目或者是 授权的项目作为需要报销的项目，选中后可以查看到预算项目的可用金额以及该 项目所有的未清借款信息供参考。 3 / 15  如该项目中存在借款未冲账情况，会跳出是否冲账操作框,如图：  如不需要冲账，点击“否”，需要冲账点击“是”，如点击“是”会弹出 借款信息供选择。 4 / 15  如果有冲账信息，选择借款记录后，选择下一步，跳转到“日常报销信 息填写页面”，填写报销事由、报销金额、附件数量、报销项内容、或是冲账金 额等，报销事由如“报办公费、报市内交通费、付XX 公司租车费”等等，报销 金额、附件数量、报销事由正确填写，否则有可能在财务人员审核时被驳回，请 务必认真填写核对。 点击“下一步”到结算页面。 经费项目：经费项目只可选择一项，如有多个项目需要分开填写报销单内容。 冲账信息：如需要冲借款，通过前一步选择的借款信息以外，在此选择“+ ” 号新增冲账信息后，填写此次实际冲账金额，即可。 报销结算页面：前面填写好所有的报销信息后，在该页面正确选择结算方式 （即结算方式可多选），结算信息分现金、个人银行卡、汇款（同城）、电汇（异 地）、支票、内转、六种结算方式，根据结算金额保存结算信息后，点击下一步 即可进行预约页面。 个人银行卡：点击新增，输入工号（可添加多个），点击确定，自动跳出姓 名，选择银行卡（为校内B 套工资卡）或者公务卡，填写金额后，点击下一步即 可。（可新增多个银行卡，点击新增后，新增一行明细，输入工号后，自动跳出 选择银行卡界面，挑选一个即可。） 5 / 15 现金：现金结算方式需填写现金金额信息，点击下一步即可。根据财务处当 前制度除特殊情况外，一般报销只转到个人银行卡，不报现金。 汇款（同城）：填写汇款中的汇款金额、收款人全称、银行、开户行、银行 账号、用途（或是选择历史记录），点击下一步即可。 电汇（异地）