第3章总账系统.pptVIP

第三章 总账系统 第一节总账系统的初始化处理 第二节总账系统日常业务处理 第三节总账系统期末处理 第一节总账系统的初始化处理 初始化流程：系统设置——公共资料设置 ——初始数据录入——结束初始化 一、系统设置 【开始】【程序】【金蝶k/3 WISE创新管理平台】，选择“组织机构”“账套名”并登陆。 使用中的用户名一定要经过系统 管理员的授权，也可用管理员账号administrator，则无须授权。 【系统设置】【基础资料】【公共资料】【科目】【文件】【从模板中引入科目】 注： （1）“结账要求损益类科目余额为零”：总账在结账前必须结转损益，损益结转采用账结法(每期都结转损益）的企业需选中此项，损益结转采用表结法（年末才结转损益）的企业不需要选中此项。 （2）“凭证分账制”一般只使用于金融行业，一般企业不要选用。 （3） “预算控制”：系统对科目不符合（大于最高预算或低于最低预算）的科目录入提供三种选择： 不检查、警告（可继续录入）、禁止使用（不可继续录入）。 二、公共资料设置 1.币别 【系统设置】【基础资料】【公共资料】【币别】【新增】。 注：（1）录入币别时不要使用“$”。 （2）记账汇率是该币别与记账本位币之间的换算系数 （3）若该外币为固定汇率则凭证录入时不能修改期初汇率。 2.凭证字 【系统设置】【基础资料】【公共资料】【凭证字】【新