会计集中核算推广工作方案模.doc

**公司 会计集中核算推广工作方案 一、企业基本情况 （一）经营范围 （二）组织机构及核算级次（核算架构图） 二、目前会计核算基本情况 （一）辅助核算设置 （二）损益类会计核算 （三）资产负债类会计核算 可以把上面三部分合在一起讲。 三、实行会计集中核算后设置情况 （一）核算主体设置情况 （核算架构图。法人之间不能人为 改变投资关系，提高法人级次） （二）辅助核算设置（企业层面统一设置、核算主体层面设置情况） （三）损益类会计核算 （四）资产负债类会计核算 可以把三、四部分合在一、二里一起讲。 四、目前TMS系统运行情况 （一）TMS资金账户设置情况 （二）TMS资金账户使用情况 （三）TMS资金账户与会计集中核算核算主体对应情况（是否需要下沉要写清楚） 五、会计集中核算推广工作的总体工作安排 （一）推广工作总体安排 **公司会计集中核算推广的总体工作安排分为三个阶段： 第一阶段为在胜利油田的关键用户培训、初步对接阶段，时间为10月10日～10月19日（或10月20日～10月28日）。本阶段的主要工作是安排主管领导及关键用户参加总部在胜利油田组织的关键用户培训，初步对接本单位的系统静态数据和科目对照。要实现的主要目标是完成企业工作方案的编制和关键用户的培训，熟悉系统功能，熟悉企业静态数据和科目设置的工作任务。 第二阶段为静态数据及科目设置对接阶段，时间为10月20日～11月30日（要做调整）。本阶段的主要工作是企业整理形成本单位的系统静态数据、科目对照及工作方案。要实现的主要目标是完成系统初始化的各项准备工作。 第三阶段为系统推广及上线阶段，时间为11年*月*日～*月*日（要做调整）。本阶段的主要工作是安排**公司的各单位进行最终用户培训和数据初始化，完成数据的收集导入、系统上线、月结及差异分析的工作。要实现的主要目标是实现企业会计业务流程，对比两套账务中数据的准确性以及两套报表数据的核对，确保两套账务、报表数据的准确性和一致性。（不一致的要出具差异分析报告，项目组业务人员有统一的格式。） 推广阶段主要工作内容安排如下：（具体时间和工作日要根据企业的实际情况进行调整。建议：按照项目组的统一安排，尽量提前） 工作阶段 工作任务 工作日 开始时间 完成时间 负责人 关键用户培训 9工作日 　 数据收集与确认 35工作日 静态数据收集整理 30工作日 静态数据确认 5工作日 项目后勤联系 15 工作日 制定后勤计划 15 工作日 提出项目后勤需求 15 工作日 与项目组沟通后勤需求 15 工作日 确认后勤安排到位 15 工作日 确定项目办公室 15工作日 确定会议室 15 工作日 确定办公室设备（打印机、传真、复印机、电话） 15 工作日 确定项目办公室局域网 15 工作日 确定项目文件服务器 15工作日 确定项目组食、宿、行安排 15工作日 培训 22工作日 确定讲师名单 2 工作日 准备最终用户培训 7工作日 确定最终用户培训名单 6 工作日 准备培训材料 6 工作日 准备培训环境和数据 6 工作日 确定教室、网络、投影等硬件完备 6 工作日 进行最终用户培训 10工作日 最终用户培训1 5 工作日 最终用户培训2 5 工作日 正式上线 34 工作日 准备正式上线方案（业务建账、系统初始化） 2 工作日 确认正式上线方案（业务建账、系统初始化） 3 工作日 权限的收集与配置 39工作日 权限收集 25工作日 最终用户权限确认 3 工作日 权限配置 12工作日 数据转换 27 工作日 导入静态数据 2 工作日 科目及辅助核算配置 2工作日 初始化余额录入、核对 3工作日 整理并录入业务数据 13 工作日 确认数据 1 工作日 核对差异 4 工作日 上线 1 工作日 上线支持 28 工作日 开账补单 21工作日 系统支持报告 21工作日 试运行报告 8 工作日 完成月结 8 工作日 月结报告 6工作日 月结审批 3 工作日 六、会计集中核算推广工作的组织和领导 为了保障总部会计集中核算推广工作在我公司顺利开展，统筹安排各项推广具体工作，加强推广工作的领导和组织工作，我公司成立会计集中核算工作领导小组及集中核算工作小组，切实落实各项推广事宜。