东方集团股份有限公司关于修订金融服务框架协议暨日常关联.PDF

证券代码：600811 证券简称：东方集团 公告编号：临2017-027 东方集团股份有限公司 关于修订金融服务框架协议暨日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  是否需要提交股东大会审议：是。  日常关联交易对上市公司的影响：公司此次修订与东方集团财务有限责任公司签 署的《金融服务框架协议》，目的为提高公司日常经营资金管理效率，相关业务交易限 额的约定符合公司实际情况。 一、关联交易情况概述 为满足公司日常经营资金需求，提高资金使用效率，降低成本，根据公司第八届 董事会第十八次会议以及公司2015 年年度股东大会决议，公司与东方集团财务有限责 任公司（以下简称“东方财务公司”）签署《金融服务框架协议》，有效期自2015 年年 度股东大会审议通过之日起三年。 鉴于公司2016 年度合并报表范围增加国开东方城镇发展投资有限公司，主营业务 增加新型城镇化开发产业，为满足公司主营业务发展融资需求、提高融资效率，公司 拟对《金融服务框架协议》相关条款进行修订，修订内容如下： 业务名称 原交易限额 修订后的交易限额 公司 （含子公司）在东方财务公司日存款余额 人民币15 亿元 人民币25 亿元 东方财务公司给予公司 （含子公司）年综合授信 人民币15 亿元 人民币25 亿元 东方财务公司每年为公司（含子公司）提供担保余额 人民币10 亿元 人民币30 亿元 《金融服务框架协议》其他条款内容不变。 2017 年4 月28 日，公司召开第八届董事会第三十六次会议以8 票赞成、0 票反对、 0 票弃权审议通过了 《关于修订公司与东方集团财务有限责任公司签署的金融服务框 架协议 的议案》，关联董事张宏伟先生依法回避对该议案的表决。本项议案尚需提交 1 公司股东大会审议，股东大会审议本项议案时关联股东将对相关议案回避表决。 二、关联方介绍和关联关系 （一）关联方的基本情况 东方集团财务有限责任公司是经中国银行业监督委员会批准成立的非银行金融机 构，成立于1992 年9 月18 日，注册资本30 亿元，注册地址哈尔滨市花园街235 号， 法定代表人吕廷福，经营范围：经营中国银行业监督管理委员会依照法律、行政法规 和其他规定批准的业务，经营范围以批准文件所列的为准。东方财务公司截至2016 年 12 月31 日经审计总资产564,655.31 万元、归属于母公司的净资产309,587.63 万元， 2016 年度实现营业收入7,915.18 万元、净利润2,447.75 万元。 （二）与上市公司的关联关系 东方财务公司为我公司控股股东东方集团投资控股有限公司实际控制的公司。 三、《金融服务框架协议》的主要修订内容 甲方：东方集团股份有限公司 乙方：东方集团财务有限责任公司 《金融服务框架协议》“（二）服务业务规模”拟修订为：甲乙双方确定，乙方对 甲方所办理的业务交易额度要根据甲乙双方的实际情况来定，所进行业务的交易限额 原则设定如下： 1、乙方为甲方提供资金结算业务； 2、甲方在乙方日存款余额不超过人民币25 亿元； 3、乙方给予甲方年综合授信人民币25 亿元； 4、乙方每年为甲方提供担保余额不超过人民币30 亿元。 《金融服务框架协议》其他条款内容不变。 四、关联交易的目的和对上市公司的影响 本次修订《金融服务框架协议》的目的为满足公司主营业务发展融资需求、提高 融资效率，有利于公司充分发挥东方财务公司金融服务平台作用，为公司及合并报表 范围内子公司提供全面化、个性化、优质、便利的金融服务支持，推动公司主营业务 健康发展。 2 五、独