投资基金分红的公告.PDFVIP

交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德精选混合型证券 投资基金分红的公告 公告送出日期：2016 年1 月11 日 1.公告基本信息 基金名称 交银施罗德精选混合型证券投资基金 基金简称 交银精选混合 基金主代码 519688 基金交易代码 519688(前端) 519689(后端) 基金合同生效日 2005 年9 月29 日 基金管理人名称 交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司 公告依据 《证券投资基金信息披露管理办法》、《交银施罗德精选混 合型证券投资基金基金合同》、《交银施罗德精选混合型证 券投资基金招募说明书》等 收益分配基准日 2015 年12 月31 日 基准日基金份额净值（单位： 1.1640 元） 基准日基金可供分配利润 截止收益分配基准日的相 1,408,549,244.54 （单位：元） 关指标 截止基准日按照基金合同约 定的分红比例计算的应分配 944,998,248.66 金额（单位：元） 本次分红方案（单位：元/10 3.85 份基金份额） 有关年度分红次数的说明 本次分红为对2015 年度基金利润实施的第1 次分红 注：根据本基金基金合同约定：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益 每年至少分配1 次，最多分配6 次，年度收益分配比例不低于基金年度已实现收 益的 50% 。截止 2015 年 12 月 31 日，本基金年度已实现收益为 1,889,996,497.32 元，且本年度已分配金额为0.00 元。“截止基准日按照基金合同 约定的分红比例计算的应分配金额”= 年度已实现收益×50%-本年度已分配金 额。因此按照基金合同约定的分红比例计算，本次需分配的最低金额为 944,998,248.66 元。 2.与分红相关的其他信息 权益登记日 2016 年1 月13 日 1 除息日 2016 年1 月13 日 现金红利发放日 2016 年1 月15 日 分红对象 权益登记日登记在册的本基金的份额持有人 红利再投资相关事项的说 红利再投确认日为2016 年1 月14 日，选择红利再投资方式 明 的基金份额持有人，其现金红利将按2016 年1 月13 日除息 后的基金份额净值转换为基金份额，再投资所得的基金份额 将于2016 年 1 月 14 日直接计入其基金账户，2016 年 1 月 15 日起可以查询、赎回。 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《财政