债务重组方案2015-1-12.docVIP

武汉XXXX新材料有限公司 湖北YY密封材料有限公司 债务重组草案 武汉XXXX新材料有限公司（以下简称武汉XX）和湖北YY密封材料有限公司（以下简称湖北YY）主营汽车玻璃胶片、汽车配件材料，由于固定资产投资过大，流动资金短贷长用，加之内部管理工作不严谨，目前陷入资金周转失灵，合同无法履行，尤其是外贸合同无法承接，生产经营难以为继。鉴于两公司同属高新技术企业，在汽车玻璃和汽车配件市场占有一定份额，特别是与福耀玻璃、南玻集团、东风汽车等上市公司具有紧密的销售联动，加之汽车胶片出口量大，两公司市场销售前景乐观；基于企业核心技术和销售份额领先国内市场，企业技术人才齐备，销售队伍较强，但限于资金周转不灵，企业内部管理加强，两公司联合提出债务重组方案如下： 一、清产核资 两公司全面清理资产和负债工作后，汇总清产核资简表如下： 清产核资简表（表1） 编制单位：武汉XX/湖北YY 编制时间：2014/12/31 单位：万元 项目 单位 武汉XX 湖北 YY WH HD 小计 项目 单位 武汉XX 湖北 YY WH HD 小计 流动资产： 17044 647 0 787 18478 负债合计 34375 14496 0 1013 49884 应收账款 12677 605 0 40 13322 银行贷款 16265 7500 　 　 23765 其他应收款 0 0 0 0 0 应付账款 3715 526 　 113 4354 存货 4367 42 0 747 5156 其他应付款 992 500 　 　 1492 固定资产： 17103 715 2816 1330 21964 民间借款 9303 4570 　 　 13873 机器设备类 6885 508 0 1033 8426 融资租赁 4100 1400 　 900 6400 房屋建筑物 10218 207 2816 297 13538 　 　 　 　 　 　 无形资产： 9702 7622 4348 3736 25408 所有者权益 14300 6566 300 800 21966 土地使用权 9702 7622 4348 1036 22708 实收资本 9300 566 300 800 10966 技术转让费 0 0 0 2700 2700 资本公积 5000 6000 　 　 11000 其他资产： 　 6000 　 　 6000 　 　 　 　 　 　 合计 43849 8984 7164 5853 71850 合计 48675 21062 300 1813 71850 备注：1、其他资产指：加油及加气站各一座，预估值为6000万元； 2、资本公积中含有对中石化XX的技术转让费5000万元； 通过以上简表可以看出：四家公司资产大于负债。同时，融资渠道不仅是银行，还有民间借贷（主要是小贷公司）和融资租赁。社会融资成本远高于银行利息，这也是导致两家公司目前资金周转不灵的主因。 XX系公司拟盘活出售存量资产 湖北WH现有10.9亩国有工业划拨地及厂房产权，湖北YY现有26亩国有工业租赁地及厂房产权。两地块相邻，中间没有间隙，可并宗视为37亩的临街方正地块。该地块南临汉阳王家湾商贸圈、紧邻4号线地铁出口，北临武汉财政学校正门及居住配套设施成熟的玫瑰苑社区，在汉阳主干道汉阳大道旁，周边是商住两用极好地块，该地块可以以15000万元左右整体出售，也可进行房地产开发。目前距离其500米内的“王家湾中央生活区”楼盘均价9500元/平方米，容积率3.01。而该地块由于没有纳入三旧改造范围，容积率还可提高。 湖北YY持有中石化王家湾加油站、中能集团王家湾加气站各一座的土地、房产、设备产权。由于周边没有规划加油、加气站，因此有17条公交线、和汉阳龙阳大道、汉阳大道上的出租车均在此加油、加气。如YY公司出让此资产，估计市值6000万元人民币。 XX公司持有168亩国有工业出让地及房产产权，其中闲置地块约为100亩，由于XX公司地处蔡甸后官湖，距离黄金口工业园区距离仅为500米，紧邻三环线，北临年产15万辆汽车的东风雷诺汽车公司，地铁4号线已于2014年12月开通，该公司距离孟家铺站直线距离600米，周边已没有地块建设写字楼、仓库。而其良好的地理位置和周整的地块，是电商、物流、快递公司良好的中转、仓储基地。可在此闲置地块上建设约10万平方米仓储用于物流租赁经营。按照目前25元/平方米的均价，租金收入约为3000万元/年。 上海HD公司在上海嘉定区拥有6.3亩集体土地使用权，设备1246万，外加存货、市场、技术等，可以以2000万左右出售。 （五）XX公司拥有专利发明技术证书6个，为国家认定的高新技术企业，享受