公司2014年7月份经营活动分析课案.doc

2014年7月份经营活动分析 收入完成情况 2014年7月收入完成情况分析表 序号 作业区 单位 月度 累计 本月 上年本月 上月 同比增减 环比增减 本年累计 上年累计 同比增减 1 管型材 万元 366.76 975.36 482.53 -608.60 -115.77 3,767.74 9,599.38 -5,831.64 2 机械加工 万元 305.25 616.47 126.31 -311.22 178.94 1,506.52 2,307.34 -800.82 3 包装厂 万元 1,227.24 902.12 1,198.57 325.12 28.67 7,531.84 5,238.67 2,293.17 4 塑料制品 万元 144.64 56.45 139.18 88.19 5.46 751.98 570.10 181.88 5 保产作业区 万元 16.40 17.97 18.13 -1.57 -1.73 123.15 130.38 -7.22 6 建材 万元 13.32 44.92 54.57 -31.60 -41.25 165.54 219.23 -53.69 7 车队 万元 18.70 30.62 22.47 -11.92 -3.77 148.80 171.18 -22.38 8 其他（贸易） 万元 48.17 235.89 19.17 -187.72 29.00 1,123.06 2,253.42 -1,130.36 合计 万元 2,140.48 2,879.81 2,060.93 -739.33 79.55 15,118.63 20,536.92 -5,418.29 （一）整体完成情况 本月整体实现收入2140.48万元，完成计划的73.6%，欠计划收入659.52万元，同比降低739.33万元，环比增加79.55万元，累计同比降低5418.29万元。收入欠计划较多的主要原因是：钢材市场依旧疲软，客户对钢材产品需求没有提升，合格开平板/纵剪钢带销售量依然较低，欠收入计划495.28万元；原计划在7月份重点开拓的光电市场也没有取得进展，使得焊管及光伏产品欠计划收入239.74万元。同比降低主要是:去年同期供东兴铝业焊管及C型钢636.74吨实现销售收入254.28万元，况且去年同期合格开平板还有一定的市场，今年以来一直缺乏销售订单，合格开平板同比减少652.34吨，收入减少211.87万元。环比略有增加主要是：本月与东兴铝业结算了前期供应的电缆桥架229.3万元，其他产品除焊管销量环比降低外，其他产品收入情况变化不大。同比累计降低幅度较大主要是：供东兴铝业产品销售收入同比减少4150.27万元。 （二）各作业区完成情况 本月只有钢卷包装和机加作业区完成了收入计划，欠计划单位4家，其中：管型材作业区欠计划783.88万元，塑料制品作业区欠计划49.42万元，车队欠计划6.3万元，建材作业区欠计划16.68万元。 同比环比均增加的是钢卷包装厂和塑编作业区，钢卷包装厂同比增加幅度较大，环比略有增加，主要是自去年四季度碳钢薄板厂调整产品结构，包装量同比增加较多。塑编作业区收入增加主要是集装袋产品销量同比增加幅度较大，环比也有所增加。同比环比均降低的有4家，其中管型材作业区收入同比环比降低幅度最大，主要是由于去年同期合格开平板还有市场需求，今年由于价格因素的影响，汇丰在开平板加工方面的市场已基本流失，焊管产品也没有销售市场。机加作业区收入同比降低环比增加主要是受东兴铝业的电缆桥架结算量的影响。 累计降低幅度最大的还是管型材作业区，增加幅度最大的是包装厂，包装收入大幅增加主要是碳钢包装量同比增加40.83万吨。 利润完成情况 汇丰公司2014年7月利润分析表 序号 作业区 计量 单位 月度 累计 本月 上年本月 上月 同比增减 环比增减 本年累计 上年累计 同比增减 1 管型材 万元 -68.80 8.52 -60.33 -77.32 -8.47 -461.94 174.35 -636.29 2 机械加工 万元 23.36 4.32 0.84 19.04 22.52 -27.01 84.52 -111.53 3 包装厂 万元 169.53 71.67 186.34 97.86 -16.81 879.95 419.39 460.56 4 塑料制品 万元 -21.55 3.23 -11.64 -24.78 -9.91 -77.93 14.31 -92.24 5 保产作业区 万元 -11.71 -1.61 -7.92 -10.10 -3.79 -61.55 -10.63 -50.92 6 建材 万元 0.96 10.25 3.96 -9.29 -3.00 4.76 27.33