K3行政事业版121整体介绍.pptx

金蝶KIS产品部;目录;目录;与KIS行政事业版的功能差异;K/3行政事业版支持“代理中心模式”、“单位模式”两种模式 代理中心模式中包含两种帐套类型：单位、代理中心，代理中心模式的特点在于代理中心代理单位进行出纳登帐工作，并可下发凭证给单位 单位模式中只包含单位一种帐套类型，相对于代理中心模式，单位模式的特点在于单位自行进行出纳登帐工作。 进入到账套管理系统之后，系统会提示对帐套进行模式设置，一旦设置且建立帐套后，模式即不可修改，如需修改模式，需要将现有帐套全部删除后，退出系统重新登录才可修改;资源管理：资源管理系统以资源卡片管理为基础，帮助单位对资源进行全面的管理，包括资源的新增、变动、作废、市场配置变更、合同管理、项目管理等，并与总账系统关联，将合同的支付单自动生成机制凭证。 流程图： ;与KIS行政事业版的功能差异-资源管理;费用管理：集成企业的整个报销流程，使员工费用申请、费用借款、费用报销、审核审批、预算控制、出纳付款到会计做账、核销管理的整个过程更加顺畅，实现财务业务一体化。 流程图： ;与KIS行政事业版的功能差异-费用管理;预算指标：在预算批复后，将预算指标结果数据及相关基础资料数据导入到系统中，进行统一维护，并支持指标的调整、冻结、解冻、作废、分解等业务操作，形成指标库。 流程图： ;与KIS行政事业版的差异-预算指标;汇总报表：是行政管理部门根据所属单位报送的个别报表，对其各项目进行加总编制的会计报表，以满足有关行政部门或国家掌握了解整个行业或整个部门所属单位的财务经营情况的需要。 流程：;政务公开系统：是乡村财务解决方案中的重要系统，主要采集资金管理系统和会计核算系统中的收支和财务信息，自动生成村务公开报表。系统内置了村务公开资金收支明细表。 ;代理中心：是满足实行账务与资金“双委托（双代管）”管理的特点，并结合代理服务中心人员角色的工作职责，提供资金管理+报表管理的功能。。 资金管理：是为代理服务中心的出纳服务，满足代理服务中心的资金代管业务应用。既实现了代理服务中心的出纳人员日常登账、期末对账、出具余额调整表等常规工作，又实现了资金代管业务的对外统一银行账户管理、对内分单位核算、分单位登账、分单位计息的功能； 基础设置 1、新增组织机构 2、新增银行账户 ;出纳登账，审核后可生成凭证传递到总账 报表管理：是为代理服务中心的财务管理人员服务的，从代理中心角度汇总报表。提供了汇总的科目余额表，通过此表可以很方便、很快捷的了解到本代理服务中心各个被代理单位的科目余额情况、整体科目余额情况。支持任意汇总几个单位进行汇总查询。 ;目录;操作系统：注意：win7、win8 64位下环境检测无法通过，不能安装 ;安装及维护;客户端连接服务器：远程组件配置工具 注意：补丁是服务器、客户端都需要同时安装的，否则测试链接不通过;升级： KIS行政事业版9.0及以上版本可以升级到K/3行政事业版12.1（安装最新补丁：PT095947；具体升级步骤，请下载补丁：PT082618，参考里面的升级步骤操作） 注意：最新补丁是累计补丁 ;系统设置： 会计核算：设置关于凭证等的基本信息 现金管理：是否允许从总账引入日记账等 固定资产管理：是否是否与总账系统相连等 工资管理：审核、结账等参数 基础资料 会计科目、核算项目、币别、计量单位等 注意：内置2014新制度、2014政府收支分类科目 ;会计核算：科目初始数据、现金流量初始数据 现金管理：引入科目后，进行出纳现金、银行存款初始余额录入 固定资产：初始化固定资产卡片通过固定资产模块新增，录入完成后，再通过固定资产 初始化中结束初始数据 ;会计核算：行政事业版业务中最核心的系统，以凭证处理为中心，进行账簿报表的管管理。 流程图： 注意： 打最新补丁，会增加每期清理结算、自动转账 ;报表管理：需要把行业报表另存为性质报表 提供预设资产负债表、收益及收益分配表 EXCEL类似的操作风格 灵活的报表取数公式（主要采用ACCT的公式取数） 内置新制度的报表，也可自定义报表 ;现金管理：既可同总账系统联合使用，也可单独提供给出纳人员使用。 流程图： 与总账连用：提供从总账中引入日记账的功能，同时可以通过日记账???成凭证。;固定资产管理：以固定资产卡片管理为基础，帮助企业实现对固定资产的全面管理，包括固定资产的新增、清理、变动，按国家会计准则的要求进行计提折旧，以及与折旧相关的基金计提和分配的核算工作。 流程图： 与总账连用：固定资产初始化产生的初始余额可以传递到总账系统，作为固定资产相关科目的初始余额；固定资产新增、变动、清理，折旧计提与费用分摊均可自动生成凭证，并传递到总账系统。 ;工资管理：用了多类别管理，可进行多工资库的处理